STEPHAN METALLERIE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1992.
Localisée à PUSIGNAN (69330), elle se spécialise dans 4332B. L'entreprise STEPHAN METALLERIE se consacre sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.84 M €, soit trois millions huit cent quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 133.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, STEPHAN METALLERIE présentait une trésorerie de 425.66 K €.
En termes d’effectifs, STEPHAN METALLERIE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STEPHAN METALLERIE compte parmi ses dirigeants BLX MANAGEMENT & CONSEIL, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.84 M | 4.38 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.05 M | 1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 272.94 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 210.63 K | 71.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 62.31 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 178.99 K | 71.02 K |
| Résultat net (€) | - | - | 133.52 K | 48.72 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 3.47 | 1.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 18.73 | 7.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 7.96 | 3.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 872.76 K | 742.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 22.7 | 16.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 27.42 | 22.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 5.48 | 1.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 7.1 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 927.36 K | 921 K | 887.46 K | 786.23 K |
| BFRE (€) | -212.78 K | 391.31 K | 494.67 K | 479.65 K |
| BFRHE (€) | 712.79 K | 273.2 K | 212.42 K | 112.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 84.25 | 65.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 46.96 | 39.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 2.24 Md | 1.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 99.15 | 73.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 60.65 | 40.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 240.12 K | - |
| Dette nette (€) | -438.63 K | -598.33 K | -789.88 K | -716.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.25 | - |
| Font de roulement (€) | 925.67 K | 914.89 K | 881.88 K | 782.35 K |
| Couverture du BFR | 99.82 | 99.34 | 99.37 | 99.51 |
| Trésorerie (€) | 425.66 K | 250.37 K | 174.8 K | 190.17 K |
| Dettes financières (€) | 215.79 K | 306.61 K | 319.4 K | 328.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.29 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -47.84 | -76.55 | -110.81 | -114.12 |
| Autonomie financière (%) | 4.25 | 2.55 | 2.23 | 1.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 646.82 K | 535.99 K | 639.71 K | 574.08 K |
| Liquidité générale | 151.67 | 141.56 | 130.22 | 122.19 |
| Liquidité réduite | 151.67 | 141.56 | 130.22 | 122.19 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.78 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 797.27 K | 885.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 14.94 | 14.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 42.35 K | 14.28 K |