THIBAUT TRAVAUX PUBLICS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1992.
Basée à GUEMPS (62370), elle œuvre dans le secteur d'activité 7732Z. Cette organisation THIBAUT TRAVAUX PUBLICS se focalise principalement location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Pour l'exercice 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 4.99 M €, soit quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix mille trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 42.45 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THIBAUT TRAVAUX PUBLICS présentait une trésorerie de 455.9 K €.
En termes d’effectifs, THIBAUT TRAVAUX PUBLICS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THIBAUT TRAVAUX PUBLICS est administrée par GALEA INDUSTRIE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 4.99 M | 6.38 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.9 M | 2.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 165.48 K | 758.17 K |
| EBITDA (€) | - | - | 249.26 K | 847.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -83.79 K | -89.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 74.54 K | 654.25 K |
| Résultat net (€) | - | - | 42.45 K | 431.61 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.85 | 6.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 2.48 | 19.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 1.15 | 11.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.58 M | 2.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 31.57 | 33.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 38.12 | 37.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 5 | 13.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.32 | 11.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.05 M | 893.85 K | 1.85 M | 2.06 M |
| BFRE (€) | 197.83 K | 141.66 K | 69.99 K | 813.75 K |
| BFRHE (€) | 400.53 K | 274.21 K | 770.93 K | 143.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 135.02 | 117.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 5.12 | 46.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 10.54 Md | 2.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 168.65 | 103.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 110.34 | 51.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 233.86 K | 646.96 K |
| Dette nette (€) | -865.74 K | -1.13 M | -1.27 M | -458.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.69 | 10.14 |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | 807.42 K | 1.5 M | 2.05 M |
| Couverture du BFR | 97.73 | 90.33 | 81.28 | 99.63 |
| Trésorerie (€) | 455.9 K | 416.43 K | 683.25 K | 1.1 M |
| Dettes financières (€) | 84.9 K | 40.22 K | 92.09 K | 288.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.44 | -0.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -75.73 | -112.43 | -74.27 | -20.5 |
| Autonomie financière (%) | 13.47 | 24.92 | 18.61 | 7.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.24 M | 1.44 M | 1.54 M | 1.26 M |
| Liquidité générale | 166.77 | 144.91 | 155.4 | 188.97 |
| Liquidité réduite | 166.77 | 144.91 | 155.4 | 188.97 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.07 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.69 M | 1.62 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 24.56 | 17.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 16.76 K | 162.19 K |