Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)
CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT)

CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT)

15 LD LES SABLIERES - 70160 MERSUAY
03 84 91 29 12
contact@cachot-materiel.com
Statuts Bilans

Présentation de CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT)

CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT), une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1992.

Basée à MERSUAY (70160), elle exerce son activité dans 4663Z. La société CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT) se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.

Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 706.4 K €, soit sept cent six mille trois cent quatre-vingt-quinze d'euros.

Le résultat net pour cette période s'élève à 149.17 K €.

À la clôture de l'exercice 2023, CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT) montrait une trésorerie de 224.05 K €.

En termes d’effectifs, CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT) dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .

En matière de gouvernance, CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT) est dirigée par Jean-Georges Cachot, qui exerce le rôle de Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
VESOUL 388024762
SIREN
388024762
SIRET
38802476200022
N° TVA
FR93388024762
Form juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15244 €
Date de création
25/05/1992
Clôture exercice
31/05/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4663Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Dirigeant
Jean-Georges Cachot
Téléphone
03 84 91 29 12
Email
contact@cachot-materiel.com
Site web
https://www.cachot-materiel.com/
Obtenir un Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
706.4 K €
2023
Valorisation
NC
-
Marge brute
296.4 K €
2023
Profitabilité
21.1 %
2023
EBITDA
198.53 K €
2023
Résultat net
149.17 K €
2023
Trésorerie
224.05 K €
2023
BFR
410.12 K €
2023
Dettes +1 an
52.18 K €
2023
Endettement
143.51 K €
2023
Effectif
1 - 2
-
Salaire brut/mois
NC
-

Analyse de la situation financière

Performance 2023
Chiffre d'affaires (€) 706.4 K
Marge brute (€) 296.4 K
Excédent brut d'exploitation (€) 186.95 K
EBITDA (€) 198.53 K
EBITDA - EBE (€) -11.58 K
Résultat d'exploitation (€) 194.42 K
Résultat net (€) 149.17 K
Taux de marge nette (%) 21.12
Rentabilité sur fonds propres (%) 38.15
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023
Rentabilité économique (%) 27.91
Valeur ajoutée (€) * 280.06 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 39.65
Croissance 2023
Taux de marge brute (%) 41.96
Taux de marge d'EBITDA (%) 28.1
Taux de marge opérationnelle (%) 26.47
Gestion BFR 2023
BFR (€) 410.12 K
BFRE (€) 183.49 K
BFRHE (€) 2.59 K
BFR en jours de CA (j) 211.91
BFRE en jours de CA (j) 94.81
BFRHE en jours de CA (j) 5 M
Délais de paiement clients (j) 36.84
Délais de paiement fournisseurs (j) 13.36
Ratio des stocks / CA (%) 0.29
Autonomie financière 2023
Capacité d'autofinancement (€) 153.28 K
Dette nette (€) 80.54 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.7
Font de roulement (€) 409.12 K
Couverture du BFR 99.76
Trésorerie (€) 224.05 K
Dettes financières (€) 51.18 K
Capacité de remboursement (€) 0.53
Ratio d'endettement (%) 20.6
Autonomie financière (%) 7.64
Solvabilité 2023
Dettes d'exploitation (€) * 91.32 K
Liquidité générale 206.49
Liquidité réduite 206.49
Couverture de la dette 1.99
Salaires et charges sociales (€) 107.51 K
Structure de l'activité 2023
Salaires / CA (%) 11.09
Impôts sur les bénéfices (€) 44.06 K

Liste des dirigeants de CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT)

Président de SAS
Jean-Georges Cachot

Sites et établissements déclarés par CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT)

CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT)
38802476200022
15 LD LES SABLIERES 70160 MERSUAY
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT)
38802476200014
16 RTE DE CUBRY 70160 FAVERNEY
-

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Questions fréquentes

Combien d’employés sont actuellement en poste chez CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT) ?
Selon les données disponibles, CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT) recense actuellement 1 - 2 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT) ?
La société CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT) est dirigée par Jean-Georges Cachot, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le chiffre des ventes de CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT) ?
Le volume des ventes de CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT) est de 706.4 K €.
Quel est le code APE de l'entreprise CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT) ?
Officiellement, CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT) est répertoriée sous le code APE 4663Z. Ce code NAF définit le secteur professionnel ainsi que les règles afférentes, et facilite le recensement statistique au niveau national.
Quelles informations financières clés faut-il connaître sur CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT) ?
Pour CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT), on relève notamment un résultat net de 149.17 K € en 2023 ainsi qu’une trésorerie de 224.05 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 21.12 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT) ?
Côté approvisionnement, CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT) honore généralement les factures de ses prestataires en 13 jours. Néanmoins, cette durée peut varier selon la complexité des commandes et les clauses négociées.
Quel est le délai de paiement client de CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT) ?
Sur le plan commercial, CACHOT MATERIEL (CACHOT MAT) attend un délai de règlement moyen de 37 jours à ses acheteurs. Ce délai peut être ajusté en fonction des termes conclus et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.