TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1992.
Localisée à SURGERES (17700), elle exerce son activité dans 4399D. Cette structure TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA se consacre sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 5.65 M €, soit cinq millions six cent quarante-six mille cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 46.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA montrait une trésorerie de 252.65 K €.
En termes d’effectifs, TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA compte parmi ses dirigeants Jacques Lheureux, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.65 M | 5.25 M | 5.16 M | 5.91 M |
| Marge brute (€) | 1.71 M | 1.68 M | 1.56 M | 1.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 25.72 K | 39.57 K | -40.87 K | 74 K |
| EBITDA (€) | 89.7 K | 92.82 K | 51.17 K | 206.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -63.98 K | -53.25 K | -92.04 K | -132.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.51 K | 23.47 K | 4.71 K | 161.25 K |
| Résultat net (€) | 46.41 K | 28.35 K | 63.22 K | 185.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.82 | 0.54 | 1.23 | 3.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.4 | 2.81 | 6.44 | 20.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.67 | 1.32 | 3.1 | 6.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.23 M | 1.14 M | 1.14 M | 1.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.71 | 21.77 | 22.13 | 23.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.3 | 32.01 | 30.17 | 30.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.59 | 1.77 | 0.99 | 3.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.46 | 0.75 | -0.79 | 1.25 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 733.14 K | 795.37 K | 900.48 K | 1.03 M |
| BFRE (€) | 272.82 K | 567.82 K | 397.69 K | -117.6 K |
| BFRHE (€) | 187.66 K | 167.24 K | 221.07 K | 376.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 47.4 | 55.27 | 63.75 | 63.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.64 | 39.46 | 28.16 | -7.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.9 Md | 2.41 Md | 3.12 Md | 6.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 122.08 | 116.34 | 102.98 | 120.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.94 | 65.21 | 72.56 | 116.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 107.48 K | 97.7 K | 110.28 K | 230.89 K |
| Dette nette (€) | -1.48 M | -1.09 M | -789.72 K | -1.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.9 | 1.86 | 2.14 | 3.91 |
| Font de roulement (€) | 713.13 K | 789.03 K | 887.34 K | 1.03 M |
| Couverture du BFR | 97.27 | 99.2 | 98.54 | 99.41 |
| Trésorerie (€) | 252.65 K | 53.97 K | 268.59 K | 767.37 K |
| Dettes financières (€) | 108.08 K | 41.92 K | 30.15 K | 210.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.74 | -11.15 | -7.16 | -5.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -139.87 | -107.89 | -80.48 | -142.2 |
| Autonomie financière (%) | 9.77 | 24.09 | 32.55 | 4.37 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.6 M | 1.1 M | 1.02 M | 1.86 M |
| Liquidité générale | 127.75 | 155.84 | 167.75 | 133.3 |
| Liquidité réduite | 127.75 | 155.84 | 167.75 | 133.3 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.06 | 0.21 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.67 M | 1.54 M | 1.57 M | 1.65 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.61 | 18.45 | 19.56 | 17.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.3 K | 10.14 K | 25.28 K | 53.6 K |
