SODIROCHE
LD PERUZET - 16110 RIVIERES
SODIROCHE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1992.
Établie à RIVIERES (16110), elle est active dans le secteur d'activité 4711B. La société SODIROCHE se focalise principalement commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 110.72 M €, soit cent dix millions sept cent vingt-et-un mille deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.27 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SODIROCHE révélait une trésorerie de 6.69 M €.
En termes d’effectifs, SODIROCHE rassemble 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SODIROCHE est dirigée par Pierre Gruau, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 110.72 M | 100.96 M | 88.57 M | 82.5 M |
| Marge brute (€) | 17.14 M | 15.45 M | 15.32 M | 13.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.61 M | 4.76 M | 5.34 M | 4.47 M |
| EBITDA (€) | 5.74 M | 5.06 M | 5.72 M | 4.67 M |
| EBITDA - EBE (€) | -130.42 K | -303.02 K | -378.24 K | -191.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.7 M | 3.09 M | 3.68 M | 2.55 M |
| Résultat net (€) | 2.27 M | 1.98 M | 2.16 M | 1.75 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.05 | 1.96 | 2.43 | 2.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.78 | 12.39 | 14.46 | 13.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.46 | 6 | 6.63 | 5.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.01 M | 13.65 M | 13.48 M | 11.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.56 | 13.52 | 15.22 | 14.51 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 15.48 | 15.3 | 17.3 | 16.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.19 | 5.02 | 6.46 | 5.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.07 | 4.72 | 6.03 | 5.42 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 9.63 M | 6.93 M | 6.79 M | 4.78 M |
| BFRE (€) | -1.13 M | 448.36 K | -315.94 K | 745.75 K |
| BFRHE (€) | 3.8 M | 4.18 M | 3.57 M | 1.65 M |
| BFR en jours de CA (j) | 31.74 | 25.04 | 27.98 | 21.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.72 | 1.62 | -1.3 | 3.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.15 T | 1.16 T | 865.44 Md | 372.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.98 | 7.46 | 6.31 | 6.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.66 | 31.34 | 34.01 | 28.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.54 M | 4.1 M | 4.31 M | 4 M |
| Dette nette (€) | -19.25 M | -14.65 M | -14.07 M | -14.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.1 | 4.06 | 4.87 | 4.85 |
| Font de roulement (€) | 8.86 M | 6.31 M | 6.16 M | 4.35 M |
| Couverture du BFR | 92.01 | 91.05 | 90.69 | 91 |
| Trésorerie (€) | 6.69 M | 2.16 M | 3.34 M | 2.32 M |
| Dettes financières (€) | 12.82 M | 5.96 M | 7.11 M | 8.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.24 | -3.57 | -3.27 | -3.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -125.38 | -91.63 | -94.42 | -110.03 |
| Autonomie financière (%) | 1.2 | 2.68 | 2.1 | 1.57 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.63 M | 10.46 M | 9.89 M | 8.03 M |
| Liquidité générale | 41.81 | 39.11 | 41.24 | 25.26 |
| Liquidité réduite | 41.81 | 39.11 | 41.24 | 25.26 |
| Couverture de la dette | 0.69 | 0.68 | 0.74 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.28 M | 9.49 M | 8.95 M | 8.46 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.35 | 7.42 | 7.94 | 7.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 717.8 K | 576.21 K | 788.63 K | 359.15 K |