THEMA, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1992.
Implantée à BEON (89410), elle exerce son activité dans 4312A. Cette structure THEMA se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2017, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 731.97 K €, soit sept cent trente-et-un mille neuf cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -68.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, THEMA affichait une trésorerie de 71.63 K €.
En termes d’effectifs, THEMA compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THEMA est sous la direction de Laurent Fevreau, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 731.97 K | 850.05 K |
| Marge brute (€) | 320.21 K | 336.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -94.31 K | -7.82 K |
| EBITDA (€) | -52.63 K | 6 |
| EBITDA - EBE (€) | -41.68 K | -7.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -61.75 K | -10.9 K |
| Résultat net (€) | -68.93 K | -15.49 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.42 | -1.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -116.06 | -12.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -25.21 | -4.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 258.35 K | 243.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.29 | 28.69 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 43.75 | 39.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.19 | 0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.88 | -0.92 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 93.36 K | 126.15 K |
| BFRE (€) | - | 55.39 K |
| BFRHE (€) | 27.68 K | 29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.55 | 54.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 23.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55.5 M | 67.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 96.12 | 97.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.84 | 45.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -57.81 K | -3.99 K |
| Dette nette (€) | -142.39 K | -152.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.9 | -0.47 |
| Font de roulement (€) | 85.08 K | 125.07 K |
| Couverture du BFR | 91.14 | 99.14 |
| Trésorerie (€) | 71.63 K | 46.68 K |
| Dettes financières (€) | 32.03 K | 42.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.46 | 38.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -239.75 | -118.97 |
| Autonomie financière (%) | 1.85 | 3.03 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 173.71 K | 155.85 K |
| Liquidité générale | - | 138.46 |
| Liquidité réduite | - | 138.46 |
| Couverture de la dette | -0.61 | -0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 412.29 K | 342.35 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 36.85 | 26.88 |