HOTEL DU PARC, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1992.
Établie à THANN (68800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. La société HOTEL DU PARC se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 484.86 K €, soit quatre cent quatre-vingt-quatre mille huit cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 10.52 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTEL DU PARC disposait d'une trésorerie de 69.03 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL DU PARC rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL DU PARC est sous la direction de Didier Martin, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 484.86 K | 521.51 K | 494.37 K | 310.85 K |
| Marge brute (€) | 209.56 K | 221.42 K | 211.5 K | -5.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 42.73 K | 63.7 K | 51.23 K | -38.57 K |
| EBITDA (€) | 47.25 K | 68.45 K | 60.34 K | -34.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.53 K | -4.75 K | -9.12 K | -3.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.76 K | 49.53 K | 44.36 K | -54.53 K |
| Résultat net (€) | 10.52 K | 31.55 K | 40.36 K | -53.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.17 | 6.05 | 8.16 | -17.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.39 | 20.5 | 32.98 | -65.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.42 | 4.12 | 5.81 | -8.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 212.52 K | 233.78 K | 202.71 K | 69.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.83 | 44.83 | 41 | 22.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.22 | 42.46 | 42.78 | -1.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.75 | 13.13 | 12.21 | -11.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.81 | 12.21 | 10.36 | -12.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 580.6 K | 569.68 K | 499.84 K | 454.85 K |
| BFRE (€) | -14.77 K | -37.18 K | -42.42 K | - |
| BFRHE (€) | 505.64 K | 297.05 K | 123.55 K | 148.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 437.07 | 398.71 | 369.04 | 534.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.12 | -26.02 | -31.32 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 671.68 M | 424.43 M | 167.34 M | 126.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 26.88 | 17.93 | 22.18 | 57.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.85 | 18.8 | 20.26 | 10.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 33.02 K | 50.51 K | 56.36 K | -33.97 K |
| Dette nette (€) | -507.09 K | -316.58 K | -163.17 K | -213.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.81 | 9.69 | 11.4 | -10.93 |
| Font de roulement (€) | 559.9 K | 555.16 K | 490.03 K | 442.48 K |
| Couverture du BFR | 96.44 | 97.45 | 98.04 | 97.28 |
| Trésorerie (€) | 69.03 K | 295.28 K | 408.9 K | 339.97 K |
| Dettes financières (€) | 522.87 K | 550.43 K | 509.28 K | 495.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.36 | -6.27 | -2.9 | 6.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -308.38 | -205.68 | -133.34 | -260.69 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.56 K | 46.91 K | 52.98 K | 45.93 K |
| Liquidité générale | 105.57 | 100.53 | 96.13 | - |
| Liquidité réduite | 105.57 | 100.53 | 96.13 | - |
| Couverture de la dette | 0.41 | 1.01 | 1.09 | -1.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 155.99 K | 136.77 K | 139.72 K | 94.21 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.25 | 22.67 | 23.35 | 26.35 |