TULLE DISTRIBUTION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1992.
Établie à TULLE (19000), elle se consacre au secteur d'activité de 4711F. L'entreprise TULLE DISTRIBUTION oriente ses efforts sur hypermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 59.18 M €, soit cinquante-neuf millions cent quatre-vingt-quatre mille huit cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.24 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TULLE DISTRIBUTION disposait d'une trésorerie de 2.64 M €.
En termes d’effectifs, TULLE DISTRIBUTION compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TULLE DISTRIBUTION est dirigée par Christophe Liogier, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 59.18 M | 51.21 M | 53.71 M | 52.27 M |
| Marge brute (€) | 7.63 M | 6.95 M | 6.67 M | 6.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.57 M | 1.06 M | 959.9 K | 1.06 M |
| EBITDA (€) | 1.52 M | 990.08 K | 942.79 K | 1.1 M |
| EBITDA - EBE (€) | 49.72 K | 66.21 K | 17.11 K | -41.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.27 M | 693.02 K | 584.53 K | 692.83 K |
| Résultat net (€) | 1.24 M | 658.07 K | 733.52 K | 1.05 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.09 | 1.29 | 1.37 | 2.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.44 | 11.67 | 12.84 | 17.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 7.55 | 4.81 | 4.8 | 5.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.39 M | 6.45 M | 6.13 M | 5.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.8 | 12.6 | 11.42 | 11.04 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 12.9 | 13.57 | 12.41 | 12.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.56 | 1.93 | 1.76 | 2.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.65 | 2.06 | 1.79 | 2.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 3.69 M | 1.73 M | 3.04 M | 6.57 M |
| BFRE (€) | -962.57 K | -873.83 K | 152.04 K | 570.56 K |
| BFRHE (€) | 1.89 M | 1.95 M | 2.4 M | 5.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 22.75 | 12.33 | 20.64 | 45.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.94 | -6.23 | 1.03 | 3.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 305.88 Md | 273.66 Md | 352.73 Md | 731.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 14.12 | 16.55 | 21.33 | 39.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.09 | 36.9 | 37.36 | 34.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.72 M | 1.12 M | 1.19 M | 1.55 M |
| Dette nette (€) | -6.47 M | -7.31 M | -9.19 M | -12.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.91 | 2.19 | 2.22 | 2.96 |
| Font de roulement (€) | 3.39 M | 1.27 M | 2.83 M | 6.31 M |
| Couverture du BFR | 91.89 | 73.4 | 93.11 | 96.13 |
| Trésorerie (€) | 2.64 M | 464.66 K | 324.95 K | 658.35 K |
| Dettes financières (€) | 1.74 M | 1.33 M | 3 M | 6.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.76 | -6.52 | -7.72 | -7.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -91.21 | -129.59 | -160.76 | -199.94 |
| Autonomie financière (%) | 4.08 | 4.23 | 1.9 | 0.9 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.24 M | 6.24 M | 6.34 M | 5.76 M |
| Liquidité générale | 55.81 | 38.58 | 38.25 | 51.48 |
| Liquidité réduite | 55.81 | 38.58 | 38.25 | 51.48 |
| Couverture de la dette | 0.56 | 0.37 | 0.5 | 0.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.57 M | 5.28 M | 5.1 M | 4.93 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 7.38 | 8.24 | 7.5 | 7.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 234.88 K | 111.29 K | 222.37 K | 270.48 K |
