FINANCIERE TG, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1992.
Localisée à VALENCE (26000), elle œuvre dans 7010Z. Cette structure FINANCIERE TG oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.25 M €, soit un million deux cent cinquante-trois mille trois cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.5 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, FINANCIERE TG montrait une trésorerie de 32.96 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE TG compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE TG est sous la direction de Willy Tracol, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.25 M | 1.07 M | 576.03 K | 53.43 M |
| Marge brute (€) | 839.46 K | 740.95 K | 502.48 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 280.33 K | 226.17 K | 286.6 K | - |
| EBITDA (€) | 285.15 K | 229.62 K | 289.71 K | 53.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | -4.82 K | -3.45 K | -3.11 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 131.3 K | 75.77 K | 179.74 K | 403.36 K |
| Résultat net (€) | 1.5 M | 2.63 M | 225.86 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 119.29 | 245.74 | 39.21 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.74 | 29.38 | 6.21 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 7.68 | 12.99 | 2.12 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.09 M | 3.16 M | 1.18 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 87.33 | 295.53 | 205.58 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 66.98 | 69.22 | 87.23 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.75 | 21.45 | 50.29 | 99.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.37 | 21.13 | 49.75 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 3.82 M | 3.86 M | 1.54 M | 10.17 M |
| BFRHE (€) | 3.51 M | 2.59 M | -148.9 K | 1.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.11 K | 1.32 K | 972.78 | 69.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.04 Md | 7.6 Md | -234.99 M | 167.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 27.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 132.29 | 89.99 | 158.2 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.65 M | 2.78 M | 335.84 K | - |
| Dette nette (€) | -9.29 M | -11.15 M | -5.95 M | -13.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 131.62 | 260.11 | 58.3 | - |
| Font de roulement (€) | 3.73 M | 2.95 M | 792.34 K | - |
| Couverture du BFR | 97.55 | 76.29 | 51.61 | - |
| Trésorerie (€) | 32.96 K | 153.18 K | 1.04 M | 2.49 M |
| Dettes financières (€) | 8.87 M | 10.09 M | 6.09 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.63 | -4 | -17.73 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -91.6 | -124.47 | -163.67 | -205.67 |
| Autonomie financière (%) | 1.14 | 0.89 | 0.6 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 356.05 K | 295.07 K | 162.41 K | 8 M |
| Couverture de la dette | 7.33 | 12.37 | 1.74 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 509.21 K | 465.17 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 33.79 | 37.91 | 30.2 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.28 K | -47.23 K | 65.75 K | - |