LE VAL DE SERRES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1992.
Établie à SERRES (05700), elle est active dans le secteur d'activité 8710A. La société LE VAL DE SERRES se consacre essentiellement hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.82 M €, soit deux millions huit cent dix-neuf mille huit cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -74.81 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE VAL DE SERRES présentait une trésorerie de 3.65 K €.
En termes d’effectifs, LE VAL DE SERRES dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE VAL DE SERRES est sous la direction de DOMIDEP, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.82 M | 2.79 M | 2.77 M | 2.67 M |
| Marge brute (€) | 1.91 M | 2 M | 1.97 M | 1.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -162.82 K | 21.37 K | -160.08 K | -29.7 K |
| EBITDA (€) | 104.56 K | 364.5 K | 54.56 K | 315.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -267.38 K | -343.13 K | -214.63 K | -345.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -63.1 K | 191.99 K | -137.3 K | 134.89 K |
| Résultat net (€) | -74.81 K | 170.41 K | -148.23 K | 95.26 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.65 | 6.1 | -5.36 | 3.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.19 | 17.2 | -18.01 | 9.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.09 | 8.04 | -6.86 | 4.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.72 M | 1.91 M | 1.77 M | 1.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.97 | 68.29 | 63.9 | 68.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.68 | 71.47 | 71.2 | 73.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.71 | 13.05 | 1.97 | 11.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.77 | 0.76 | -5.79 | -1.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 110.17 K | 322.39 K | 195.92 K | 45.04 K |
| BFRE (€) | 33.78 K | 140.97 K | 79.21 K | -111.84 K |
| BFRHE (€) | -210.52 K | -404.74 K | -83.98 K | -88.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.26 | 42.12 | 25.85 | 6.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.37 | 18.42 | 10.45 | -15.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.63 Md | -3.1 Md | -636.5 M | -643.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 30.15 | 45.46 | 34.9 | 23.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.32 | 87.39 | 95.31 | 106.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 130.48 K | 369.5 K | 125.89 K | 296.45 K |
| Dette nette (€) | -911.9 K | -1.07 M | -1.3 M | -1.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.63 | 13.23 | 4.55 | 11.12 |
| Font de roulement (€) | -342.39 K | -377.5 K | -92.35 K | -206.37 K |
| Couverture du BFR | -310.77 | -117.09 | -47.14 | -458.23 |
| Trésorerie (€) | 3.65 K | 56.24 K | 33.64 K | 38.37 K |
| Dettes financières (€) | 185 | 180 | 595.09 K | 482.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.99 | -2.9 | -10.36 | -3.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -99.8 | -108.31 | -158.4 | -118.33 |
| Autonomie financière (%) | 4.94 K | 5.51 K | 1.38 | 2.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 462.81 K | 429.49 K | 453.96 K | 487 K |
| Liquidité générale | 28.36 | 38.52 | 25.25 | 20.55 |
| Liquidité réduite | 28.36 | 38.52 | 25.25 | 20.55 |
| Couverture de la dette | -0.27 | 0.72 | -0.61 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.99 M | 1.89 M | 2.03 M | 1.89 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 51.75 | 49.86 | 54.64 | 51.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 6.57 K | 0 | 34.34 K |