COOL'S NETTOYAGES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1992.
Située à MALEMORT (19360), elle œuvre dans le secteur d'activité 8121Z. Cette entité COOL'S NETTOYAGES se focalise principalement nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.35 M €, soit quatre millions trois cent cinquante-trois mille neuf cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 51.72 K €.
Au terme de l'exercice 2021, COOL'S NETTOYAGES présentait une trésorerie de 395.92 K €.
En termes d’effectifs, COOL'S NETTOYAGES compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COOL'S NETTOYAGES est dirigée par TOSHI, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.35 M | 2.83 M | 2.24 M |
| Marge brute (€) | - | 3.32 M | 2.04 M | 1.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 183.89 K | 9.77 K | 8.51 K |
| EBITDA (€) | - | 256.33 K | 136.04 K | 123.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -72.44 K | -126.27 K | -114.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 110.35 K | 53.21 K | 59.69 K |
| Résultat net (€) | - | 51.72 K | 48.82 K | 42.65 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.19 | 1.72 | 1.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 10.02 | 10.47 | 10.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.63 | 2.29 | 3.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 3.01 M | 1.87 M | 1.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 69.02 | 66.09 | 70.55 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 76.17 | 71.99 | 74.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.89 | 4.8 | 5.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.22 | 0.34 | 0.38 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 340.32 K | 656.23 K | 297.2 K | 289.07 K |
| BFRHE (€) | 93.11 K | 156.58 K | 90.9 K | 162.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 55.01 | 38.27 | 47.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.87 Md | 705.89 M | 999.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 98.12 | 136.6 | 117.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 91.24 | 99.36 | 80.5 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 200.4 K | 150.81 K | 111.08 K |
| Dette nette (€) | -1.9 M | -2 M | -1.58 M | -613.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.6 | 5.32 | 4.95 |
| Font de roulement (€) | 310.91 K | 638.47 K | 294.03 K | 276.02 K |
| Couverture du BFR | 91.36 | 97.29 | 98.93 | 95.49 |
| Trésorerie (€) | 395.92 K | 646.47 K | 90.8 K | 75.11 K |
| Dettes financières (€) | 1.01 M | 1.43 M | 776.29 K | 149.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -9.99 | -10.45 | -5.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -307.27 | -387.95 | -337.81 | -146.24 |
| Autonomie financière (%) | 0.61 | 0.36 | 0.6 | 2.82 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.25 M | 1.19 M | 875.91 K | 526.69 K |
| Couverture de la dette | - | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 3.04 M | 1.99 M | 1.6 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 58.82 | 58.3 | 58.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -1.2 K | -1.77 K | -1.07 K |
