SOMAG, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1992.
Basée à CANEJAN (33610), elle œuvre dans le secteur d'activité 4799A. Cette entité SOMAG oriente son activité sur vente à domicile.
Pour l'exercice 2016, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.76 M €, soit deux millions sept cent soixante-quatre mille six cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 4.1 K €.
Au terme de l'exercice 2018, SOMAG présentait une trésorerie de 37.91 K €.
En matière de gouvernance, SOMAG est administrée par Joelle Creugner, qui occupe la fonction de Liquidateur.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.76 M | 2.78 M |
| Marge brute (€) | - | - | 494.33 K | 523.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -72.73 K | -104.73 K |
| EBITDA (€) | - | - | 9.66 K | -22.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -82.39 K | -82.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 1.31 K | -29.96 K |
| Résultat net (€) | - | - | 4.1 K | -12.45 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.15 | -0.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 1.32 | -4.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.76 | -2.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 491.24 K | 511.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 17.77 | 18.38 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 17.88 | 18.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 0.35 | -0.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -2.63 | -3.76 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 24.93 K | 171.78 K | 196.36 K | 186.53 K |
| BFRE (€) | -153.81 K | -128.89 K | -79.58 K | -101.78 K |
| BFRHE (€) | 132.47 K | 180.23 K | 214.13 K | 210.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 25.92 | 24.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -10.51 | -13.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 1.62 Md | 1.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 38.79 | 32.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 31.96 | 30.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 104.41 K | 76.02 K |
| Dette nette (€) | -199.53 K | -164.52 K | -169.37 K | -186.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.78 | 2.73 |
| Font de roulement (€) | - | 151.64 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 88.28 | - | - |
| Trésorerie (€) | 37.91 K | 100.31 K | 61.8 K | 77.69 K |
| Dettes financières (€) | - | 20.96 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.62 | -2.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -161.64 | -68.49 | -54.36 | -60.74 |
| Autonomie financière (%) | - | 11.46 | - | - |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 229.08 K | 223.73 K | 231.16 K | 264.43 K |
| Liquidité générale | 83.92 | 131.95 | 160.24 | 136.28 |
| Liquidité réduite | 83.92 | 131.95 | 160.24 | 136.28 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.13 | -0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 638.9 K | 682.21 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 19.62 | 20.78 |