ALGORIS SARL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1992.
Localisée à MONTAUBAN (82000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6110Z. L'entreprise ALGORIS SARL oriente son activité sur télécommunications filaires.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 489.13 K €, soit quatre cent quatre-vingt-neuf mille cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -56.74 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ALGORIS SARL présentait une trésorerie de 96.64 K €.
En termes d’effectifs, ALGORIS SARL emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALGORIS SARL est dirigée par Jean Pena, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 489.13 K | 502.16 K | 545.6 K | 589.29 K |
| Marge brute (€) | 155.14 K | 213.2 K | 227.67 K | 206.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -57.86 K | 3.89 K | 10.07 K | -16.1 K |
| EBITDA (€) | -49.2 K | 7 K | 15.38 K | -13.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.65 K | -3.11 K | -5.31 K | -2.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -54.17 K | 2.1 K | 9.17 K | -17.05 K |
| Résultat net (€) | -56.74 K | -12.77 K | 7.77 K | -19.83 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.6 | -2.54 | 1.42 | -3.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 231.5 | -39.63 | 17.27 | -53.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -27.63 | -4.43 | 2.42 | -7.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 108.05 K | 180.43 K | 173.99 K | 157.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.09 | 35.93 | 31.89 | 26.81 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 31.72 | 42.46 | 41.73 | 35.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.06 | 1.39 | 2.82 | -2.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.83 | 0.78 | 1.85 | -2.73 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 102.04 K | 161.6 K | 151.21 K | 132.89 K |
| BFRE (€) | -15.74 K | 51.03 K | -18.97 K | 15.44 K |
| BFRHE (€) | -6.72 K | -34.84 K | -22.85 K | -15.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.14 | 117.46 | 101.16 | 82.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.74 | 37.09 | -12.69 | 9.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9 M | -47.93 M | -34.16 M | -25.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 40.06 | 86.63 | 53.27 | 39.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.69 | 54.34 | 83.15 | 28.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -51.2 K | -3.85 K | 15.6 K | -15.64 K |
| Dette nette (€) | -133.23 K | -148.14 K | -112.95 K | -117.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.47 | -0.77 | 2.86 | -2.65 |
| Font de roulement (€) | 74.18 K | 123.94 K | 121.2 K | 107.37 K |
| Couverture du BFR | 72.7 | 76.7 | 80.15 | 80.8 |
| Trésorerie (€) | 96.64 K | 107.75 K | 163.02 K | 107.48 K |
| Dettes financières (€) | 123.74 K | 121.03 K | 124.95 K | 123.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.6 | 38.49 | -7.24 | 7.53 |
| Ratio d'endettement (%) | 543.62 | -459.67 | -251 | -316.51 |
| Autonomie financière (%) | -0.2 | 0.27 | 0.36 | 0.3 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 78.28 K | 97.2 K | 121 K | 76.27 K |
| Liquidité générale | 73.4 | 90.1 | 89.34 | 76.37 |
| Liquidité réduite | 73.4 | 90.1 | 89.34 | 76.37 |
| Couverture de la dette | -1.36 | -0.24 | 0.15 | -0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 209.29 K | 205.45 K | 212.04 K | 216.97 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 30.85 | 29.97 | 27.77 | 27.5 |