THERMO-CLEAN FRANCE (THERMO-CLEAN RHONE-ALPES), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1992.
Située à SAINT LAURENT D'AGNY (69440), elle est active dans le secteur d'activité 2561Z. La société THERMO-CLEAN FRANCE (THERMO-CLEAN RHONE-ALPES) oriente son activité sur traitement et revêtement des métaux.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.39 M €, soit trois millions trois cent quatre-vingt-onze mille cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 140.95 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THERMO-CLEAN FRANCE (THERMO-CLEAN RHONE-ALPES) disposait d'une trésorerie de 207.14 K €.
En termes d’effectifs, THERMO-CLEAN FRANCE (THERMO-CLEAN RHONE-ALPES) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THERMO-CLEAN FRANCE (THERMO-CLEAN RHONE-ALPES) est sous la direction de Robertus Mol, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.39 M | 3.42 M | 2.75 M | - |
| Marge brute (€) | 1.17 M | 1.03 M | 968.7 K | - |
| EBITDA (€) | 201.64 K | 413.2 K | 142.8 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 201.64 K | 237.11 K | 142.8 K | - |
| Résultat net (€) | 140.95 K | 132.29 K | 127.22 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.16 | 3.87 | 4.62 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.26 | 15.62 | 13.12 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.13 | 5.83 | 5.7 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 929.34 K | 925.41 K | 849.12 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.41 | 27.06 | 30.85 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.42 | 30.21 | 35.2 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.95 | 12.08 | 5.19 | - |
| BFR (€) | 388.35 K | 396.72 K | 680.09 K | 882.14 K |
| BFRE (€) | 67.2 K | -212.62 K | 97.49 K | 139.35 K |
| BFRHE (€) | 114.08 K | 60.28 K | 162.23 K | 103.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.8 | 42.34 | 90.19 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.23 | -22.69 | 12.93 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.06 Md | 564.75 M | 1.22 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 80.35 | 76.65 | 105.93 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.82 | 101.7 | 76.4 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -780.43 K | -874.09 K | -791.76 K | -538.64 K |
| Font de roulement (€) | 388.35 K | 396.72 K | 628.69 K | 862.56 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 92.44 | 97.78 |
| Trésorerie (€) | 207.14 K | 549.06 K | 418.97 K | 628.83 K |
| Dettes financières (€) | 383.12 K | 505.15 K | 625.7 K | 744.78 K |
| Ratio d'endettement (%) | -78.98 | -103.18 | -81.64 | -51.69 |
| Autonomie financière (%) | 2.58 | 1.68 | 1.55 | 1.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 604.44 K | 918.01 K | 583.62 K | 412.11 K |
| Liquidité générale | 98.33 | 90.22 | 101.83 | 110.27 |
| Liquidité réduite | 98.33 | 90.22 | 101.83 | 110.27 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.54 | 0.62 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 802.83 K | 756.86 K | 590.2 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.3 | 15.37 | 13.9 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.09 K | 48.87 K | 46.52 K | - |
