ICS, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1992.
Localisée à MOUANS-SARTOUX (06370), elle se consacre au secteur d'activité de 5829C. La société ICS se concentre sur edition de logiciels applicatifs.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 20.81 M €, soit vingt millions huit cent sept mille neuf cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 8.31 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ICS montrait une trésorerie de 87 €.
En termes d’effectifs, ICS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ICS est dirigée par Houe Pierre Joel Robert, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.81 M | 19.42 M | 18.1 M | 16.74 M |
| Marge brute (€) | 14.35 M | 13.3 M | 12.63 M | 11.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.66 M | 9.9 M | 9.1 M | 8.26 M |
| EBITDA (€) | 10.72 M | 9.91 M | 9.02 M | 8.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | -52.72 K | -12.2 K | 82.62 K | -10.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.54 M | 9.77 M | 8.88 M | 8.14 M |
| Résultat net (€) | 8.31 M | 7.99 M | 6.37 M | 5.86 M |
| Taux de marge nette (%) | 39.94 | 41.12 | 35.18 | 35.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.21 | 17.75 | 16.41 | 17.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.29 | 14.46 | 14.44 | 14.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.3 M | 12.97 M | 12.02 M | 16.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 107.17 | 66.77 | 66.38 | 99.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68.95 | 68.45 | 69.78 | 69.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 51.5 | 51.03 | 49.83 | 49.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 51.24 | 50.96 | 50.29 | 49.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -74.56 K | 1.44 M | 1.58 M | 9.78 M |
| BFRE (€) | -388.24 K | 1.52 M | 1.45 M | -602.17 K |
| BFRHE (€) | -1.03 M | -1.06 M | -992.81 K | -767.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | -1.31 | 27.06 | 31.78 | 213.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.81 | 28.63 | 29.21 | -13.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -58.49 Md | -56.33 Md | -49.24 Md | -35.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 36.74 | 65.99 | 80.65 | 58.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.23 | 71.5 | 69.14 | 112.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.84 M | 8.56 M | 6.86 M | 6.26 M |
| Dette nette (€) | -9.48 M | -9.82 M | -4.89 M | 4.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 42.46 | 44.07 | 37.91 | 37.36 |
| Font de roulement (€) | -2.23 M | -614.92 K | -454.8 K | 7.94 M |
| Couverture du BFR | 2.99 K | -42.7 | -28.85 | 81.21 |
| Trésorerie (€) | 87 | 87 | 10.39 K | 10 M |
| Dettes financières (€) | 5.03 M | 5.4 M | 404.18 K | 491.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.07 | -1.15 | -0.71 | 0.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.63 | -21.83 | -12.59 | 14.47 |
| Autonomie financière (%) | 9.6 | 8.33 | 96.02 | 69.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.65 M | 2.78 M | 2.87 M | 3.07 M |
| Liquidité générale | 25.52 | 38.08 | 86 | 252.02 |
| Liquidité réduite | 25.52 | 38.08 | 86 | 252.02 |
| Couverture de la dette | 5.1 | 5.12 | 3.49 | 3.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.54 M | 3.36 M | 3.35 M | 3.26 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.03 | 12.44 | 13.3 | 13.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.87 M | 2.64 M | 2.57 M | 2.37 M |
