HOTEL DU LAC, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1992.
Établie à TALLOIRES-MONTMIN (74210), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation HOTEL DU LAC se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 846.36 K €, soit huit cent quarante-six mille trois cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -106.8 K €.
Au terme de l'exercice 2023, HOTEL DU LAC affichait une trésorerie de 21.15 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL DU LAC emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL DU LAC est dirigée par Clement Marie, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 846.36 K | 850.82 K | - |
| Marge brute (€) | 273.65 K | 360.13 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.87 K | 98.64 K | - |
| EBITDA (€) | 15.12 K | 100.83 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -7.25 K | -2.19 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -91.61 K | 5.72 K | - |
| Résultat net (€) | -106.8 K | 4.95 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -12.62 | 0.58 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.75 | 0.67 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -10.01 | 0.46 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 243.26 K | 311.93 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.74 | 36.66 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 32.33 | 42.33 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.79 | 11.85 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.93 | 11.59 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2016 |
| BFR (€) | 20.8 K | 117.05 K | 100.39 K |
| BFRE (€) | -92.56 K | -69.07 K | -122.7 K |
| BFRHE (€) | 36.37 K | -12.56 K | 64.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 8.97 | 50.22 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.92 | -29.63 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 84.33 M | -29.28 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 33.12 | 28.97 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.95 | 27.29 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -46 | 100.07 K | - |
| Dette nette (€) | -408.75 K | -214.59 K | -172.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.01 | 11.76 | - |
| Font de roulement (€) | -42.29 K | 29.59 K | 35.87 K |
| Couverture du BFR | -203.3 | 25.27 | 35.73 |
| Trésorerie (€) | 21.15 K | 111.83 K | 94.11 K |
| Dettes financières (€) | 270.12 K | 164.46 K | 58.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.89 K | -2.14 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -64.12 | -28.83 | -24.65 |
| Autonomie financière (%) | 2.36 | 4.53 | 11.86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 96.7 K | 74.49 K | 142.96 K |
| Liquidité générale | 27.1 | 58.07 | 90.19 |
| Liquidité réduite | 27.1 | 58.07 | 90.19 |
| Couverture de la dette | -11.32 | 0.13 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 241.19 K | 242.15 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 22.07 | 21.91 | - |