PICARDIE FROID, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1992.
Localisée à LEVIGNEN (60800), elle exerce son activité dans 3312Z. L'entreprise PICARDIE FROID se focalise principalement sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 311.75 K €, soit trois cent onze mille sept cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 42.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, PICARDIE FROID affichait une trésorerie de 240.16 K €.
En termes d’effectifs, PICARDIE FROID compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PICARDIE FROID est sous la direction de Dominique Bigare, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 311.75 K | 208.08 K | 254.78 K | 234.25 K |
| Marge brute (€) | 127.3 K | 89.87 K | 116.46 K | 111.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 41.89 K | 13.6 K | 20.66 K |
| EBITDA (€) | 63.71 K | 42.64 K | 19.57 K | 26.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -755 | -5.97 K | -6.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.77 K | 31.23 K | 8.3 K | 17.42 K |
| Résultat net (€) | 42.76 K | 25.24 K | 7.07 K | 14.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.72 | 12.13 | 2.77 | 6.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.85 | 11.87 | 3.27 | 6.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 15.19 | 9 | 2.46 | 4.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 106.03 K | 78.69 K | 95.27 K | 94.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.01 | 37.81 | 37.39 | 40.14 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 40.83 | 43.19 | 45.71 | 47.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.44 | 20.49 | 7.68 | 11.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 20.13 | 5.34 | 8.82 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 237.41 K | 225.21 K | 232.23 K | 226.74 K |
| BFRE (€) | -7.42 K | 9.86 K | 33.08 K | 116 |
| BFRHE (€) | -2.57 K | 73.4 K | 94.74 K | 122.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 277.96 | 395.03 | 332.7 | 353.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.68 | 17.29 | 47.39 | 0.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.19 M | 41.84 M | 66.13 M | 78.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.84 | 43.7 | 64.23 | 62.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.72 | 15.04 | - | 51.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 37.07 K | 18.38 K | 24.22 K |
| Dette nette (€) | 185.62 K | 55.28 K | 28.43 K | 29.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 17.81 | 7.21 | 10.34 |
| Font de roulement (€) | 230.18 K | 206.35 K | 202.67 K | 221.58 K |
| Couverture du BFR | 96.95 | 91.63 | 87.27 | 97.72 |
| Trésorerie (€) | 240.16 K | 123.1 K | 99.26 K | 98.7 K |
| Dettes financières (€) | 17.9 K | 18.63 K | 24.05 K | 26.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.49 | 1.55 | 1.22 |
| Ratio d'endettement (%) | 81.81 | 25.99 | 13.16 | 12.42 |
| Autonomie financière (%) | 12.68 | 11.41 | 8.98 | 9.04 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.41 K | 30.33 K | 17.22 K | 37.75 K |
| Liquidité générale | 465.48 | 353.85 | 339.83 | 377.89 |
| Liquidité réduite | 465.48 | 353.85 | 339.83 | 377.89 |
| Couverture de la dette | 2.77 | 1.01 | 0.41 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 61.64 K | 49.95 K | 101.18 K | 88.05 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 12.85 | 15.82 | 28.84 | 27.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.77 K | 4.06 K | 1.36 K | 2.18 K |