CONSTRUCTIONS METALLIQUES LETELLIER (CML), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1992.
Basée à VERNOUILLET (28500), elle intervient dans le secteur d'activité 4391A. La société CONSTRUCTIONS METALLIQUES LETELLIER (CML) se focalise principalement travaux de charpente.
Pour l'exercice 2025, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.59 M €, soit deux millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 84.31 K €.
Au terme de l'exercice 2025, CONSTRUCTIONS METALLIQUES LETELLIER (CML) affichait une trésorerie de 455.27 K €.
En termes d’effectifs, CONSTRUCTIONS METALLIQUES LETELLIER (CML) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CONSTRUCTIONS METALLIQUES LETELLIER (CML) est administrée par Antoine Letellier, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.59 M | 2.37 M | 2.49 M | 1.62 M |
| Marge brute (€) | 867.42 K | 1.02 M | 835.8 K | 472.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 170.7 K | 280.15 K | 191.44 K | 188.2 K |
| EBITDA (€) | 165.82 K | 296.53 K | 194.42 K | 188.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.88 K | -16.38 K | -2.98 K | -472 |
| Résultat d'exploitation (€) | 137.9 K | 242.86 K | 155.86 K | 170.74 K |
| Résultat net (€) | 84.31 K | 392.4 K | 120.81 K | 130.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.26 | 16.57 | 4.86 | 8.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.28 | 41.92 | 19.74 | 23.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 4.17 | 16.89 | 7.2 | 10.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 691.36 K | 1.14 M | 575.05 K | 440.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.69 | 48.21 | 23.11 | 27.12 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 33.49 | 42.92 | 33.59 | 29.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.4 | 12.52 | 7.81 | 11.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.59 | 11.83 | 7.69 | 11.59 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.3 M | 1.5 M | 693.99 K | 724.61 K |
| BFRE (€) | -220.32 K | -105.18 K | -84.99 K | -112.57 K |
| BFRHE (€) | 691.2 K | 776.77 K | -211.27 K | -25.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 183.36 | 230.95 | 101.8 | 162.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.05 | -16.21 | -12.47 | -25.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.9 Md | 5.04 Md | -1.44 Md | -114.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 178.38 | 180 | 66.78 | 53.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.3 | 106.05 | 69.8 | 90.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 112.97 K | 446.54 K | 159.63 K | 148.92 K |
| Dette nette (€) | -744.73 K | -985.62 K | -330.84 K | 28.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.36 | 18.85 | 6.42 | 9.17 |
| Font de roulement (€) | 926.14 K | 1.07 M | 429.9 K | 411.33 K |
| Couverture du BFR | 71.18 | 71.59 | 61.95 | 56.77 |
| Trésorerie (€) | 455.27 K | 401.27 K | 734.42 K | 769.75 K |
| Dettes financières (€) | 247.78 K | 266.11 K | 270.7 K | 24.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.59 | -2.21 | -2.07 | 0.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -90.79 | -105.31 | -54.05 | 5.11 |
| Autonomie financière (%) | 3.31 | 3.52 | 2.26 | 22.19 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 577.24 K | 694.95 K | 530.48 K | 403.35 K |
| Liquidité générale | 154.99 | 156.76 | 112.79 | 137.01 |
| Liquidité réduite | 154.99 | 156.76 | 112.79 | 137.01 |
| Couverture de la dette | 0.41 | 1.32 | 0.57 | 1.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 687.38 K | 721.2 K | 541.56 K | 360.71 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 17.4 | 20.05 | 14.45 | 14.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.93 K | 126.21 K | 35.23 K | 41.15 K |