CONSTRUCTIONS METALLIQUES LETELLIER (CML), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1992.
Établie à VERNOUILLET (28500), elle œuvre dans 4391A. La société CONSTRUCTIONS METALLIQUES LETELLIER (CML) se focalise principalement sur travaux de charpente.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.37 M €, soit deux millions trois cent soixante-huit mille six cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 392.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CONSTRUCTIONS METALLIQUES LETELLIER (CML) montrait une trésorerie de 401.27 K €.
En termes d’effectifs, CONSTRUCTIONS METALLIQUES LETELLIER (CML) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CONSTRUCTIONS METALLIQUES LETELLIER (CML) est sous la direction de Antoine Letellier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.37 M | 2.49 M | 1.62 M | 1.85 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 835.8 K | 472.25 K | 677.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 280.15 K | 191.44 K | 188.2 K | 298.31 K |
| EBITDA (€) | 296.53 K | 194.42 K | 188.67 K | 301.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.38 K | -2.98 K | -472 | -3.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 242.86 K | 155.86 K | 170.74 K | 289.1 K |
| Résultat net (€) | 392.4 K | 120.81 K | 130.68 K | 222.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.57 | 4.86 | 8.05 | 12.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.92 | 19.74 | 23.66 | 46.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.89 | 7.2 | 10.1 | 15.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | 575.05 K | 440.19 K | 560.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.21 | 23.11 | 27.12 | 30.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.92 | 33.59 | 29.09 | 36.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.52 | 7.81 | 11.62 | 16.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.83 | 7.69 | 11.59 | 16.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.5 M | 693.99 K | 724.61 K | 748.7 K |
| BFRE (€) | -105.18 K | -84.99 K | -112.57 K | -52.64 K |
| BFRHE (€) | 776.77 K | -211.27 K | -25.66 K | -246.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 230.95 | 101.8 | 162.94 | 148.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.21 | -12.47 | -25.31 | -10.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.04 Md | -1.44 Md | -114.1 M | -1.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 66.78 | 53.68 | 87.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.05 | 69.8 | 90.38 | 107.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 446.54 K | 159.63 K | 148.92 K | 235.99 K |
| Dette nette (€) | -985.62 K | -330.84 K | 28.23 K | -138.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.85 | 6.42 | 9.17 | 12.79 |
| Font de roulement (€) | 1.07 M | 429.9 K | 411.33 K | 370.82 K |
| Couverture du BFR | 71.59 | 61.95 | 56.77 | 49.53 |
| Trésorerie (€) | 401.27 K | 734.42 K | 769.75 K | 789.24 K |
| Dettes financières (€) | 266.11 K | 270.7 K | 24.89 K | 34.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.21 | -2.07 | 0.19 | -0.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -105.31 | -54.05 | 5.11 | -28.66 |
| Autonomie financière (%) | 3.52 | 2.26 | 22.19 | 14.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 694.95 K | 530.48 K | 403.35 K | 515.21 K |
| Liquidité générale | 156.76 | 112.79 | 137.01 | 133.7 |
| Liquidité réduite | 156.76 | 112.79 | 137.01 | 133.7 |
| Couverture de la dette | 1.32 | 0.57 | 1.15 | 1.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 721.2 K | 541.56 K | 360.71 K | 356.51 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.05 | 14.45 | 14.75 | 12.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 126.21 K | 35.23 K | 41.15 K | 79.71 K |