DEFI GROUP
16 RUE DENIS PAPIN - 77290 MITRY-MORY
DEFI GROUP, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1992.
Établie à MITRY-MORY (77290), elle se consacre au secteur d'activité de 2550B. L'entreprise DEFI GROUP se concentre sur découpage, emboutissage.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 74.76 M €, soit soixante-quatorze millions sept cent cinquante-six mille six cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.29 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, DEFI GROUP montrait une trésorerie de 1.59 M €.
En termes d’effectifs, DEFI GROUP dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEFI GROUP est sous la direction de RANDINVEST SAS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 74.76 M | 66.97 M | 59.24 M | 52.56 M |
| Marge brute (€) | 22.96 M | 16.84 M | 18.7 M | 16.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.77 M | -1.72 M | -341.79 K | -2.85 M |
| EBITDA (€) | 1.95 M | -1.64 M | -451.08 K | -2.94 M |
| EBITDA - EBE (€) | -179.02 K | -77.51 K | 109.29 K | 88.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.56 K | -3.59 M | -1.65 M | -4.17 M |
| Résultat net (€) | -1.29 M | -4.78 M | -1.19 M | -4.17 M |
| Taux de marge nette (%) | -1.73 | -7.14 | -2.01 | -7.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.86 | -31.28 | -6.16 | -41.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.79 | -9.49 | -2.25 | -8.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.83 M | 14 M | 14.15 M | 10.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.19 | 20.9 | 23.88 | 20.39 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.71 | 25.15 | 31.57 | 30.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.61 | -2.45 | -0.76 | -5.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.37 | -2.56 | -0.58 | -5.42 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 17.08 M | 18.36 M | 22.72 M | 29.57 M |
| BFRE (€) | 13.09 M | 12.99 M | 12.94 M | 18.24 M |
| BFRHE (€) | -2.41 M | -2.26 M | -3.15 M | -678.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.38 | 100.08 | 140.02 | 205.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 63.91 | 70.78 | 79.71 | 126.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -493.63 Md | -414.75 Md | -511.77 Md | -97.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.44 | 90.01 | 89.41 | 141.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.91 | 50.95 | 33.23 | 57.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.22 M | -2.43 M | 917.43 K | -2 M |
| Dette nette (€) | -29.98 M | -31.85 M | -24.97 M | -28.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.63 | -3.62 | 1.55 | -3.81 |
| Font de roulement (€) | 12.11 M | 13.15 M | 17.26 M | 22.8 M |
| Couverture du BFR | 70.93 | 71.62 | 75.96 | 77.1 |
| Trésorerie (€) | 1.59 M | 3.04 M | 8.36 M | 9.07 M |
| Dettes financières (€) | 10.68 M | 12.61 M | 13.43 M | 17.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | -24.63 | 13.13 | -27.22 | 14.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -205.58 | -208.46 | -129.25 | -283.05 |
| Autonomie financière (%) | 1.37 | 1.21 | 1.44 | 0.57 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.99 M | 17.13 M | 14.5 M | 13.21 M |
| Liquidité générale | 56.29 | 57.02 | 69.89 | 79.73 |
| Liquidité réduite | 56.29 | 57.02 | 69.89 | 79.73 |
| Couverture de la dette | -0.15 | -0.48 | -0.11 | -0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 20.55 M | 19.58 M | 19.56 M | 17.99 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.37 | 20.38 | 22.86 | 23.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.77 K | - | - | - |