DEFI GROUP, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1992.
Basée à MITRY-MORY (77290), elle se spécialise dans 2550B. L'entreprise DEFI GROUP se concentre sur découpage, emboutissage.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 69.29 M €, soit soixante-neuf millions deux cent quatre-vingt-treize mille neuf cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.82 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, DEFI GROUP montrait une trésorerie de 1.05 M €.
En termes d’effectifs, DEFI GROUP dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEFI GROUP est sous la direction de RANDINVEST SAS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 69.29 M | 74.76 M | 66.97 M | 59.24 M |
| Marge brute (€) | 21.54 M | 22.96 M | 16.84 M | 18.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.76 M | 1.77 M | -1.72 M | -341.79 K |
| EBITDA (€) | 1.64 M | 1.95 M | -1.64 M | -451.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 128.35 K | -179.02 K | -77.51 K | 109.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -119.65 K | 10.56 K | -3.59 M | -1.65 M |
| Résultat net (€) | -1.82 M | -1.29 M | -4.78 M | -1.19 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.62 | -1.73 | -7.14 | -2.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.49 | -8.86 | -31.28 | -6.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.42 | -2.79 | -9.49 | -2.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.53 M | 18.83 M | 14 M | 14.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.31 | 25.19 | 20.9 | 23.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.09 | 30.71 | 25.15 | 31.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.36 | 2.61 | -2.45 | -0.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.55 | 2.37 | -2.56 | -0.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.97 M | 17.08 M | 18.36 M | 22.72 M |
| BFRE (€) | 11.44 M | 13.09 M | 12.99 M | 12.94 M |
| BFRHE (€) | -1.6 M | -2.41 M | -2.26 M | -3.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 78.85 | 83.38 | 100.08 | 140.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.27 | 63.91 | 70.78 | 79.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -304.29 Md | -493.63 Md | -414.75 Md | -511.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.8 | 77.44 | 90.01 | 89.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.26 | 51.91 | 50.95 | 33.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.11 M | 1.22 M | -2.43 M | 917.43 K |
| Dette nette (€) | -26.43 M | -29.98 M | -31.85 M | -24.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.04 | 1.63 | -3.62 | 1.55 |
| Font de roulement (€) | 10.89 M | 12.11 M | 13.15 M | 17.26 M |
| Couverture du BFR | 72.74 | 70.93 | 71.62 | 75.96 |
| Trésorerie (€) | 1.05 M | 1.59 M | 3.04 M | 8.36 M |
| Dettes financières (€) | 8.97 M | 10.68 M | 12.61 M | 13.43 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.54 | -24.63 | 13.13 | -27.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -196.27 | -205.58 | -208.46 | -129.25 |
| Autonomie financière (%) | 1.5 | 1.37 | 1.21 | 1.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.44 M | 15.99 M | 17.13 M | 14.5 M |
| Liquidité générale | 55.96 | 56.29 | 57.02 | 69.89 |
| Liquidité réduite | 55.96 | 56.29 | 57.02 | 69.89 |
| Couverture de la dette | -0.22 | -0.15 | -0.48 | -0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 20.93 M | 20.55 M | 19.58 M | 19.56 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.19 | 19.37 | 20.38 | 22.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.2 K | 4.77 K | - | - |
