CITEO
2 AVENUE DE TAILLEBOURG - 75011 PARIS
CITEO, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1992.
Basée à PARIS (75011), elle œuvre dans 8299Z. L'entreprise CITEO oriente ses efforts sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.08 Md €, soit un milliard quatre-vingt-quatre millions quatre cent dix mille six cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 11.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CITEO présentait une trésorerie de 134.32 M €.
En termes d’effectifs, CITEO compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CITEO est sous la direction de Jean Hornain, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.08 Md | 931.87 M | 955.57 M | 849.79 M |
| Marge brute (€) | -105.86 M | -89.11 M | 105.42 M | 94.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -119.17 M | -89.79 M | 100.04 M | 71.86 M |
| EBITDA (€) | 10.57 M | -537.86 K | 2.69 M | 1.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | -129.74 M | -89.25 M | 97.35 M | 70.57 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.66 M | -7.45 M | -2.07 M | -1.1 M |
| Résultat net (€) | 0 | 11.4 K | 1.93 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 0 | 0 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 2.22 | 0.38 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0 | 0 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 11.01 M | 105.72 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 1.18 | 11.06 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -9.76 | -9.56 | 11.03 | 11.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.97 | -0.06 | 0.28 | 0.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.99 | -9.64 | 10.47 | 8.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 120.13 M | 241.12 M | 343.78 M | 237.44 M |
| BFRE (€) | -49.66 M | -124.21 M | -60.18 M | -131.72 M |
| BFRHE (€) | -21.83 M | -7.28 M | 4.25 M | 10.96 M |
| BFR en jours de CA (j) | 40.44 | 94.44 | 131.31 | 101.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.71 | -48.65 | -22.99 | -56.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -64.84 T | -18.6 T | 11.12 T | 25.52 T |
| Délais de paiement clients (j) | 170.37 | 147.05 | 140.06 | 130.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 129 | 143.23 | 140.27 | 164.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 48.73 M | 54.89 M | 130.15 M | 82.31 M |
| Dette nette (€) | -458.08 M | -175.48 M | -43.73 M | -94.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.49 | 5.89 | 13.62 | 9.69 |
| Font de roulement (€) | -80.68 M | -66.73 M | -47.23 M | -15.05 M |
| Couverture du BFR | -67.16 | -27.67 | -13.74 | -6.34 |
| Trésorerie (€) | 134.32 M | 343.01 M | 386.41 M | 345.8 M |
| Dettes financières (€) | 49.31 K | 60.67 K | 167.42 K | 47.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.4 | -3.2 | -0.34 | -1.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -89.1 K | -34.13 K | -8.7 K | -18.97 K |
| Autonomie financière (%) | 10.43 | 8.47 | 3 | 10.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 533.43 M | 488.19 M | 416.52 M | 428.21 M |
| Liquidité générale | 109.73 | 140.1 | 176.54 | 150.98 |
| Liquidité réduite | 109.73 | 140.1 | 176.54 | 150.98 |
| Couverture de la dette | - | 0 | 0 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 43.37 M | 35.09 M | 30.08 M | 24.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.77 | 2.66 | 2.14 | 1.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.36 M | -697 K | -777.56 K | -1 M |