GROUPE TITEL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1992.
Basée à CEBAZAT (63118), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité GROUPE TITEL met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.59 M €, soit cinq millions cinq cent quatre-vingt-six mille huit cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 790.92 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GROUPE TITEL présentait une trésorerie de 975.11 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE TITEL emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE TITEL est sous la direction de Isidore Fartaria, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.59 M | 58.29 M | 5.44 M | 3.94 M |
| Marge brute (€) | 3.25 M | 41.5 M | 2.92 M | 2.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.2 K | - | 10.41 K | -282.81 K |
| EBITDA (€) | 39.24 K | 11.59 M | -324.13 K | -305.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.04 K | - | 334.55 K | 22.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -118.61 K | 7.26 M | -469.98 K | -435.97 K |
| Résultat net (€) | 790.92 K | - | 447.52 K | 3.19 M |
| Taux de marge nette (%) | 14.16 | - | 8.23 | 80.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.67 | - | 4.49 | 34.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.47 | - | 2.29 | 15.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.49 M | - | 2.07 M | 1.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.6 | - | 38.11 | 40.51 |
| Croissance | 2023 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 58.14 | 71.2 | 53.74 | 54.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.7 | 19.88 | -5.96 | -7.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.25 | - | 0.19 | -7.18 |
| Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 4.47 M | 57.63 M | 4.08 M | 6.19 M |
| BFRE (€) | - | 11.37 M | 253.93 K | -205.83 K |
| BFRHE (€) | 3.48 M | 26.85 M | 3.38 M | 6.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 291.91 | 360.89 | 273.64 | 573.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 71.21 | 17.05 | -19.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.33 Md | 4.29 T | 50.34 Md | 65.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 62.46 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.09 | 37.3 | 44.84 | 56.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.07 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.27 M | - | 954.71 K | 3.32 M |
| Dette nette (€) | -7.54 M | -366.94 K | -8.68 M | -11.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.76 | - | 17.56 | 84.29 |
| Font de roulement (€) | 3.94 M | 23.74 M | 3.71 M | 6.17 M |
| Couverture du BFR | 88.25 | 41.18 | 91.13 | 99.61 |
| Trésorerie (€) | 975.11 K | 11.83 M | 520.81 K | 367.5 K |
| Dettes financières (€) | 7.34 M | 2.89 M | 8.07 M | 11.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.93 | - | -9.1 | -3.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -54.08 | -0.92 | -87.22 | -127.01 |
| Autonomie financière (%) | 1.9 | 13.87 | 1.23 | 0.82 |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 980.47 K | 1.74 M | 1.14 M | 862.02 K |
| Liquidité générale | - | 452.76 | 55.77 | 57.78 |
| Liquidité réduite | - | 452.76 | 55.77 | 57.78 |
| Couverture de la dette | 1.14 | - | 0.54 | 5.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.12 M | - | 2.78 M | 2.28 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 34.51 | 49.56 | 32.06 | 41.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.77 K | -1.89 M | -10.7 K | -9.37 K |
