TONNELLERIE DE MERCUREY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1992.
Située à MERCUREY (71640), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1624Z. Cette entité TONNELLERIE DE MERCUREY oriente son activité sur fabrication d'emballages en bois.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 14.98 M €, soit quatorze millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.31 M €.
Au terme de l'exercice 2023, TONNELLERIE DE MERCUREY affichait une trésorerie de 2.15 M €.
En termes d’effectifs, TONNELLERIE DE MERCUREY emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TONNELLERIE DE MERCUREY est administrée par FTF, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.98 M | 11.99 M | 10.51 M | 11.74 M |
| Marge brute (€) | 3.23 M | 2.53 M | 2.03 M | 2.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.63 M | 1.38 M | 624.56 K | 827.62 K |
| EBITDA (€) | 1.83 M | 1.43 M | 588.77 K | 757.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -206.51 K | -47.66 K | 35.79 K | 69.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.68 M | 1.26 M | 424.06 K | 607.88 K |
| Résultat net (€) | 1.31 M | 938.27 K | 332.07 K | 462.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.74 | 7.83 | 3.16 | 3.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.75 | 13.35 | 4.69 | 6.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.83 | 8.73 | 3.23 | 4.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.19 M | 2.53 M | 1.99 M | 2.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.31 | 21.1 | 18.89 | 18.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.58 | 21.14 | 19.33 | 19.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.24 | 11.91 | 5.6 | 6.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.86 | 11.51 | 5.94 | 7.05 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.46 M | 8.31 M | 8.04 M | 7.56 M |
| BFRE (€) | 5.48 M | 4.52 M | 3.08 M | 4.35 M |
| BFRHE (€) | 1.17 M | 2.15 M | 1.19 M | 1.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 230.49 | 252.95 | 279.3 | 234.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 133.4 | 137.72 | 106.97 | 135.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 48.09 Md | 70.47 Md | 34.28 Md | 37.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.99 | 136.44 | 75.6 | 107.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.65 | 55.46 | 49.82 | 44.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.17 | 0.23 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.47 M | 1.26 M | 756.65 K | 823.62 K |
| Dette nette (€) | -1.6 M | -2.15 M | 681.05 K | -865.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.78 | 10.53 | 7.2 | 7.02 |
| Font de roulement (€) | 8.62 M | 7.98 M | 7.92 M | 7.52 M |
| Couverture du BFR | 91.05 | 96.06 | 98.53 | 99.52 |
| Trésorerie (€) | 2.15 M | 1.5 M | 3.8 M | 2.17 M |
| Dettes financières (€) | 922.27 K | 1.63 M | 1.68 M | 1.64 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.09 | -1.7 | 0.9 | -1.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.29 | -30.62 | 9.63 | -12.88 |
| Autonomie financière (%) | 9.02 | 4.3 | 4.21 | 4.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.01 M | 1.77 M | 1.39 M | 1.38 M |
| Liquidité générale | 209.36 | 219.49 | 224.42 | 215.44 |
| Liquidité réduite | 209.36 | 219.49 | 224.42 | 215.44 |
| Couverture de la dette | 3.59 | 2.52 | 1.64 | 2.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.56 M | 1.1 M | 1.33 M | 1.39 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.69 | 6.73 | 9.4 | 8.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 428.06 K | 292.84 K | 121.42 K | 127.32 K |
