A.D.R
12 CHEMIN DES PRES - 77810 THOMERY
A.D.R, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1992.
Située à THOMERY (77810), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2815Z. L'entreprise A.D.R se consacre essentiellement fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 19.12 M €, soit dix-neuf millions cent dix-huit mille cinq cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.91 M €.
Au terme de l'exercice 2024, A.D.R révélait une trésorerie de 558.03 K €.
En termes d’effectifs, A.D.R emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, A.D.R est administrée par Thomas Ducceschi, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.12 M | 17.03 M | 17.4 M | 17.28 M |
| Marge brute (€) | 11.53 M | 8.77 M | 10.83 M | 11.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.76 M | 1.47 M | 1.63 M | 2.95 M |
| EBITDA (€) | 2.49 M | 1.59 M | 2.36 M | 2.95 M |
| EBITDA - EBE (€) | 264.77 K | -126.28 K | -728.07 K | 9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.8 M | 932.31 K | 1.7 M | 2.36 M |
| Résultat net (€) | 1.91 M | 1.46 M | 1.87 M | 1.87 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.99 | 8.6 | 10.72 | 10.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.5 | 6.2 | 8.41 | 9.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.44 | 4.47 | 6.17 | 6.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.45 M | 8.11 M | 8.62 M | 9.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.44 | 47.63 | 49.52 | 52.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.31 | 51.49 | 62.25 | 65.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.05 | 9.36 | 13.58 | 17.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.43 | 8.61 | 9.39 | 17.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 23.66 M | 22 M | 20.7 M | 18.56 M |
| BFRE (€) | 6.94 M | 5.81 M | 4.46 M | 3.06 M |
| BFRHE (€) | 15.8 M | 15.8 M | 15.81 M | 14.91 M |
| BFR en jours de CA (j) | 451.72 | 471.68 | 434.27 | 392.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 132.57 | 124.65 | 93.53 | 64.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 827.68 Md | 737.2 Md | 753.44 Md | 706.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.07 | 91.45 | 75.4 | 82.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.37 | 0.27 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.97 M | 2.31 M | 2.73 M | 2.81 M |
| Dette nette (€) | -8.61 M | -8.58 M | -7.05 M | -7.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.52 | 13.56 | 15.69 | 16.27 |
| Font de roulement (€) | 18.64 M | 17.01 M | 16.42 M | 14.3 M |
| Couverture du BFR | 78.78 | 77.3 | 79.3 | 77.03 |
| Trésorerie (€) | 558.03 K | 75.46 K | 423.94 K | 147.58 K |
| Dettes financières (€) | 77.98 K | 4.59 K | 261 | 1.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.9 | -3.72 | -2.58 | -2.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.82 | -36.36 | -31.75 | -35.55 |
| Autonomie financière (%) | 326.65 | 5.15 K | 85.03 K | 19.24 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.53 M | 4.09 M | 3.71 M | 3.9 M |
| Liquidité générale | 228.31 | 228.23 | 263.39 | 237.5 |
| Liquidité réduite | 228.31 | 228.23 | 263.39 | 237.5 |
| Couverture de la dette | 0.7 | 0.75 | 0.79 | 0.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.67 M | 8.47 M | 8.25 M | 8.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.45 | 35.04 | 32.68 | 31.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 301.19 K | 5.21 K | 97.21 K | 427.18 K |