MILLETOURS S.A, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1992.
Basée à SAINT-PAUL (97460), elle œuvre dans le secteur d'activité 7911Z. L'entreprise MILLETOURS S.A se focalise principalement activités des agences de voyage.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 12.1 M €, soit douze millions quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 384.31 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MILLETOURS S.A disposait d'une trésorerie de 1.26 M €.
En termes d’effectifs, MILLETOURS S.A dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MILLETOURS S.A est administrée par Philippe Doki Thonon, qui occupe la fonction de Administrateur.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.1 M | 10.41 M | 8.45 M | 3.46 M |
| Marge brute (€) | 1.31 M | 1.1 M | 1 M | 361.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 300.73 K | 169.98 K | 484.28 K | 1.04 M |
| EBITDA (€) | 308.91 K | 176.32 K | 493.57 K | 1.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | -8.18 K | -6.34 K | -9.29 K | -6.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 272.81 K | 144.21 K | 475.57 K | 1.03 M |
| Résultat net (€) | 384.31 K | 256.49 K | 552.95 K | 1.16 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.18 | 2.46 | 6.55 | 33.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.72 | 8.94 | 17.83 | 43.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.13 | 3.38 | 7.83 | 16.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.19 M | 1.99 M | 1.1 M | 1.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.8 | 19.09 | 13.01 | 46.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.79 | 10.61 | 11.88 | 10.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.55 | 1.69 | 5.84 | 30.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.49 | 1.63 | 5.73 | 30.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.07 M | 5.56 M | 4.16 M | 4.1 M |
| BFRE (€) | - | 118.36 K | -491.25 K | - |
| BFRHE (€) | 881.06 K | 894.03 K | 472.24 K | -897.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 152.87 | 194.81 | 179.86 | 432.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 4.15 | -21.23 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.2 Md | 25.49 Md | 10.93 Md | -8.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 59.31 | 71.48 | 59.04 | 122.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.23 | 68.33 | 78.75 | 169 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 420.76 K | 288.61 K | 570.97 K | 1.18 M |
| Dette nette (€) | -3.43 M | -2.93 M | -1.53 M | -492.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.48 | 2.77 | 6.76 | 34.24 |
| Font de roulement (€) | - | - | 2.4 M | 2.13 M |
| Couverture du BFR | - | - | 57.68 | 51.89 |
| Trésorerie (€) | 1.26 M | 1.79 M | 2.44 M | 3.7 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 334.28 K | 500 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.15 | -10.15 | -2.67 | -0.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -122.46 | -102.13 | -49.22 | -18.41 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 9.27 | 5.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.86 M | 1.94 M | 1.87 M | 1.72 M |
| Liquidité générale | - | 158.72 | 152.02 | - |
| Liquidité réduite | - | 158.72 | 152.02 | - |
| Couverture de la dette | 2.2 | 1.5 | 2.31 | 4.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 966.81 K | 923.77 K | 693.12 K | 512.13 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.82 | 7.39 | 6.9 | 12.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.36 K | 13.63 K | 5.66 K | - |
