SARL MATTHIEU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1992.
Établie à CHARNY (77410), elle est active dans le secteur d'activité 4399E. La société SARL MATTHIEU se focalise principalement location avec opérateur de matériel de construction.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5.73 M €, soit cinq millions sept cent trente-deux mille neuf cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -469.59 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SARL MATTHIEU affichait une trésorerie de 212.5 K €.
En termes d’effectifs, SARL MATTHIEU emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL MATTHIEU est dirigée par BULK, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.73 M | 5.53 M | 9.02 M | 9.01 M |
| Marge brute (€) | 2.55 M | 2.62 M | 2.72 M | 2.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -524.73 K | -295.39 K | -770.71 K | -593.12 K |
| EBITDA (€) | -553.99 K | -411.03 K | -716.99 K | -562.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | 29.26 K | 115.64 K | -53.72 K | -30.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -657.16 K | -596.95 K | -822.37 K | -640.2 K |
| Résultat net (€) | -469.59 K | -201.03 K | -789.38 K | -527.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.19 | -3.64 | -8.76 | -5.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57.54 | 58.01 | 542.59 | -81.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -16.67 | -6.43 | -17.28 | -13.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.01 M | 2.11 M | 2.9 M | 1.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.09 | 38.24 | 32.17 | 21.76 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 44.54 | 47.46 | 30.12 | 32.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.66 | -7.43 | -7.95 | -6.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.15 | -5.34 | -8.55 | -6.58 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 706.09 K | 1.57 M | 1.89 M | 1.19 M |
| BFRE (€) | 171.16 K | 546.14 K | 784.04 K | 317.6 K |
| BFRHE (€) | -334.47 K | -180.47 K | -121.34 K | 623.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.96 | 103.43 | 76.62 | 48.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.9 | 36.05 | 31.74 | 12.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.25 Md | -2.73 Md | -3 Md | 15.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 135.14 | 145.11 | 141.54 | 139.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 131.61 | 89.16 | 83.16 | 98.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -267.15 K | 309.23 K | -603.56 K | -268.05 K |
| Dette nette (€) | -3.3 M | -2.69 M | -3.9 M | -3.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.66 | 5.59 | -6.69 | -2.97 |
| Font de roulement (€) | -136.65 K | 886.6 K | 1.09 M | 939.64 K |
| Couverture du BFR | -19.35 | 56.58 | 57.54 | 78.71 |
| Trésorerie (€) | 212.5 K | 679.54 K | 649.99 K | 133.88 K |
| Dettes financières (€) | 1.04 M | 1.37 M | 1.52 M | 537.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | 12.33 | -8.68 | 6.46 | 11.65 |
| Ratio d'endettement (%) | 403.77 | 774.88 | 2.68 K | -484.81 |
| Autonomie financière (%) | -0.78 | -0.25 | -0.1 | 1.2 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.75 M | 1.43 M | 2.39 M | 2.6 M |
| Liquidité générale | 67.41 | 86.51 | 92.22 | 112.82 |
| Liquidité réduite | 67.41 | 86.51 | 92.22 | 112.82 |
| Couverture de la dette | -0.8 | -0.29 | -0.83 | -0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.02 M | 2.96 M | 3.36 M | 3.42 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 38.27 | 39.86 | 27.71 | 23.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 186.62 K | - |