DENIEL ETANCHEITE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1992.
Localisée à TREGUEUX (22950), elle se spécialise dans 4399A. Cette structure DENIEL ETANCHEITE oriente ses efforts sur travaux d'étanchéification.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 8.06 M €, soit huit millions cinquante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 68.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DENIEL ETANCHEITE affichait une trésorerie de 64.77 K €.
En termes d’effectifs, DENIEL ETANCHEITE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DENIEL ETANCHEITE est sous la direction de H.R.I., qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.06 M | 8.41 M | 5.45 M | 4.03 M |
| Marge brute (€) | 2.62 M | 2.54 M | 1.75 M | 1.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 136 K | 266.12 K | 224.57 K | - |
| EBITDA (€) | 151.42 K | 274.28 K | 213.14 K | 108.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.41 K | -8.16 K | 11.43 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 97.75 K | 219.92 K | 164.55 K | 59.33 K |
| Résultat net (€) | 68.53 K | 165.98 K | 127.23 K | 61.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.85 | 1.97 | 2.34 | 1.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.58 | 17.74 | 16.53 | 8.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.45 | 4.43 | 6.81 | 2.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.74 M | 1.68 M | 1.18 M | 857.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.6 | 19.93 | 21.59 | 21.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.46 | 30.14 | 32.17 | 32.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.88 | 3.26 | 3.91 | 2.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.69 | 3.16 | 4.12 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 981.86 K | 1.05 M | 735.94 K | 930.56 K |
| BFRE (€) | 616.47 K | 257.96 K | 85.97 K | 131.82 K |
| BFRHE (€) | 100.75 K | 206.72 K | 275.54 K | 192.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.47 | 45.69 | 49.31 | 84.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.92 | 11.19 | 5.76 | 11.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.22 Md | 4.77 Md | 4.11 Md | 2.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 86.21 | 103.16 | 62.12 | 112.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.95 | 81.29 | 46.52 | 102.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 163.1 K | 238.52 K | 182.5 K | - |
| Dette nette (€) | -1.8 M | -2.39 M | -738.68 K | -1.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.02 | 2.83 | 3.35 | - |
| Font de roulement (€) | 721.65 K | 867.53 K | 720.97 K | 893.8 K |
| Couverture du BFR | 73.5 | 82.37 | 97.97 | 96.05 |
| Trésorerie (€) | 64.77 K | 413.84 K | 359.47 K | 569.72 K |
| Dettes financières (€) | 343.82 K | 473.02 K | 219.69 K | 427.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.06 | -10.01 | -4.05 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -199.51 | -255.07 | -95.95 | -152.51 |
| Autonomie financière (%) | 2.63 | 1.98 | 3.5 | 1.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.29 M | 2.15 M | 863.49 K | 1.17 M |
| Liquidité générale | 107.27 | 100.93 | 118.52 | 112.19 |
| Liquidité réduite | 107.27 | 100.93 | 118.52 | 112.19 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.2 | 0.32 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.44 M | 2.23 M | 1.51 M | 1.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.56 | 15.69 | 16.87 | 17.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.32 K | 57.47 K | 44.44 K | - |
