TRAVAUX DIVERS ET SERVICES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1992.
Implantée à SAINT-DESIRAT (07340), elle se consacre au secteur d'activité de 8122Z. L'entité TRAVAUX DIVERS ET SERVICES se focalise principalement sur autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 120.39 K €, soit cent vingt mille trois cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRAVAUX DIVERS ET SERVICES présentait une trésorerie de 21.7 K €.
En matière de gouvernance, TRAVAUX DIVERS ET SERVICES est dirigée par Vincent Beraud, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 120.39 K | 117.64 K | 147.09 K | 103 K |
| Marge brute (€) | 71.73 K | 55.57 K | 51.34 K | 59.74 K |
| EBITDA (€) | 8.36 K | 5.68 K | 5.85 K | 6.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.68 K | 262 | 399 | 721 |
| Résultat net (€) | -1.18 K | 118 | 337 | 475 |
| Taux de marge nette (%) | -0.98 | 0.1 | 0.23 | 0.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.13 | 0.22 | 0.64 | 0.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.83 | 0.14 | 0.42 | 0.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 71.73 K | 55.72 K | 54.4 K | 59.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.59 | 47.36 | 36.99 | 58.16 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 59.59 | 47.24 | 34.91 | 58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.95 | 4.83 | 3.98 | 5.91 |
| BFR (€) | 55.33 K | 46.46 K | 35.91 K | 34.5 K |
| BFRE (€) | 21.37 K | 33.15 K | 14.46 K | 16.82 K |
| BFRHE (€) | 12.26 K | 6.22 K | 5.1 K | 600 |
| BFR en jours de CA (j) | 167.76 | 144.14 | 89.12 | 122.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.8 | 102.85 | 35.89 | 59.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.04 M | 2.01 M | 2.05 M | 169.31 K |
| Délais de paiement clients (j) | 52.45 | 125.52 | 59.82 | 74.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.18 | 43.55 | 27.12 | 49.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -65.52 K | -31.02 K | -11.22 K | -9.72 K |
| Font de roulement (€) | 55.33 K | 42.46 K | 35.91 K | 34.5 K |
| Couverture du BFR | 100 | 91.39 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 21.7 K | 3.09 K | 16.36 K | 17.08 K |
| Dettes financières (€) | 74.42 K | 11.11 K | 10.1 K | 12.6 K |
| Ratio d'endettement (%) | -118.45 | -59.07 | -21.41 | -18.67 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 4.73 | 5.19 | 4.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.79 K | 19 K | 17.48 K | 14.2 K |
| Liquidité générale | 57.64 | 147.64 | 152.4 | 143.36 |
| Liquidité réduite | 57.64 | 147.64 | 152.4 | 143.36 |
| Couverture de la dette | -0.14 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| Salaires / CA (%) | 51.66 | 41.52 | 32.28 | 51.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 84 |