TRAVAUX DIVERS ET SERVICES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1992.
Établie à SAINT-DESIRAT (07340), elle est active dans le secteur d'activité 8122Z. Cette organisation TRAVAUX DIVERS ET SERVICES oriente son activité sur autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 120.39 K €, soit cent vingt mille trois cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.18 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TRAVAUX DIVERS ET SERVICES révélait une trésorerie de 21.7 K €.
En matière de gouvernance, TRAVAUX DIVERS ET SERVICES est administrée par Laurence Crouzet, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 120.39 K | 117.64 K | 147.09 K | 103 K |
| Marge brute (€) | 71.73 K | 55.57 K | 51.34 K | 59.74 K |
| EBITDA (€) | 8.36 K | 5.68 K | 5.85 K | 6.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.68 K | 262 | 399 | 721 |
| Résultat net (€) | -1.18 K | 118 | 337 | 475 |
| Taux de marge nette (%) | -0.98 | 0.1 | 0.23 | 0.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.13 | 0.22 | 0.64 | 0.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.83 | 0.14 | 0.42 | 0.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 71.73 K | 55.72 K | 54.4 K | 59.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.59 | 47.36 | 36.99 | 58.16 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 59.59 | 47.24 | 34.91 | 58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.95 | 4.83 | 3.98 | 5.91 |
| BFR (€) | 55.33 K | 46.46 K | 35.91 K | 34.5 K |
| BFRE (€) | 21.37 K | 33.15 K | 14.46 K | 16.82 K |
| BFRHE (€) | 12.26 K | 6.22 K | 5.1 K | 600 |
| BFR en jours de CA (j) | 167.76 | 144.14 | 89.12 | 122.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.8 | 102.85 | 35.89 | 59.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.04 M | 2.01 M | 2.05 M | 169.31 K |
| Délais de paiement clients (j) | 52.45 | 125.52 | 59.82 | 74.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.18 | 43.55 | 27.12 | 49.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -65.52 K | -31.02 K | -11.22 K | -9.72 K |
| Font de roulement (€) | 55.33 K | 42.46 K | 35.91 K | 34.5 K |
| Couverture du BFR | 100 | 91.39 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 21.7 K | 3.09 K | 16.36 K | 17.08 K |
| Dettes financières (€) | 74.42 K | 11.11 K | 10.1 K | 12.6 K |
| Ratio d'endettement (%) | -118.45 | -59.07 | -21.41 | -18.67 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 4.73 | 5.19 | 4.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.79 K | 19 K | 17.48 K | 14.2 K |
| Liquidité générale | 57.64 | 147.64 | 152.4 | 143.36 |
| Liquidité réduite | 57.64 | 147.64 | 152.4 | 143.36 |
| Couverture de la dette | -0.14 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| Salaires / CA (%) | 51.66 | 41.52 | 32.28 | 51.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 84 |