C.A.L.M.E. (CALME), une structure de type Autre SARL coopérative, opère depuis 1992.
Située à ILLIERS-COMBRAY (28120), elle œuvre dans le secteur d'activité 8610Z. La société C.A.L.M.E. (CALME) se focalise principalement activités hospitalières.
Pour l'exercice 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.44 M €, soit deux millions quatre cent quarante-deux mille huit cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 47.8 K €.
Au terme de l'exercice 2023, C.A.L.M.E. (CALME) présentait une trésorerie de 288.16 K €.
En termes d’effectifs, C.A.L.M.E. (CALME) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, C.A.L.M.E. (CALME) est dirigée par Alexei Bonny, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.44 M | 2.56 M | 2.06 M |
| Marge brute (€) | - | 1.96 M | 2.1 M | 1.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -136.78 K | 154.32 K | 16.19 K |
| EBITDA (€) | - | 119.49 K | 235.75 K | 100.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -256.27 K | -81.43 K | -84.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 32.54 K | 143.42 K | 10.91 K |
| Résultat net (€) | - | 47.8 K | 166.98 K | 25.9 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.96 | 6.52 | 1.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 6.98 | 21.55 | 4.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.54 | 8.82 | 1.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.98 M | 1.93 M | 1.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 81.07 | 75.27 | 76.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 80.37 | 81.8 | 81.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.89 | 9.2 | 4.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -5.6 | 6.02 | 0.78 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 38.27 K | 340.05 K | 650.79 K | 820.62 K |
| BFRE (€) | -618.32 K | -501.19 K | -353.51 K | -230.19 K |
| BFRHE (€) | 212.46 K | 154.58 K | 133.74 K | -207.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 50.81 | 92.72 | 145.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -74.88 | -50.36 | -40.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.03 Md | 938.73 M | -1.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 25.91 | 22.61 | 42.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 54.08 | 71.39 | 77.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 197.19 K | 361.65 K | 115.99 K |
| Dette nette (€) | -652.13 K | -385.96 K | -202.79 K | -490.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.07 | 14.12 | 5.62 |
| Font de roulement (€) | -392.04 K | -206.75 K | 62.33 K | -63.44 K |
| Couverture du BFR | -1.02 K | -60.8 | 9.58 | -7.73 |
| Trésorerie (€) | 288.16 K | 475.56 K | 600.53 K | 610.08 K |
| Dettes financières (€) | 12.93 K | 4.68 K | 4.98 K | 5.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.96 | -0.56 | -4.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -95.95 | -56.34 | -26.18 | -78.7 |
| Autonomie financière (%) | 52.55 | 146.32 | 155.48 | 121.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 771.39 K | 645.61 K | 525.06 K | 445.58 K |
| Liquidité générale | 84.91 | 111.02 | 142.52 | 112.49 |
| Liquidité réduite | 84.91 | 111.02 | 142.52 | 112.49 |
| Couverture de la dette | - | 0.08 | 0.39 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.1 M | 1.89 M | 1.71 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 63.67 | 54.25 | 60.27 |