SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1992.
Basée à MOLSHEIM (67120), elle œuvre dans 7010Z. L'entreprise SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.05 M €, soit deux millions quarante-sept mille quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 3.78 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA affichait une trésorerie de 700.58 K €.
En termes d’effectifs, SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA compte parmi ses dirigeants Michel Baly, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.05 M | 1.99 M | 1.08 M | 661.98 K |
| Marge brute (€) | 691.58 K | 1.09 M | 503.91 K | 154.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 215.45 K | 603.55 K | 437.16 K | 51.65 K |
| EBITDA (€) | 219.79 K | 613.66 K | 443.48 K | 62.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.34 K | -10.11 K | -6.32 K | -11.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 150.61 K | 524.3 K | 352.03 K | -32.08 K |
| Résultat net (€) | 3.78 M | 1.64 M | 402.47 K | 1.64 M |
| Taux de marge nette (%) | 184.54 | 82.4 | 37.3 | 247.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.24 | 8.36 | 2.2 | 9.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.51 | 7.01 | 1.74 | 7.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 678.81 K | 1.05 M | 717.04 K | 272.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.16 | 52.63 | 66.45 | 41.2 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.78 | 54.57 | 46.7 | 23.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.74 | 30.77 | 41.1 | 9.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.52 | 30.26 | 40.51 | 7.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.93 M | 7.94 M | 7.66 M | 7.6 M |
| BFRE (€) | -668.78 K | -328.81 K | -262.19 K | -17.64 K |
| BFRHE (€) | 6.92 M | 6.72 M | 6.26 M | 5.87 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.24 K | 1.45 K | 2.59 K | 4.19 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -119.25 | -60.18 | -88.69 | -9.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.83 Md | 36.69 Md | 18.49 Md | 10.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.93 | 54.12 | 85.58 | 61.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.85 M | 1.73 M | 494.27 K | 1.74 M |
| Dette nette (€) | -8.68 M | -2.24 M | -3.18 M | -3.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 187.93 | 86.88 | 45.81 | 262.13 |
| Font de roulement (€) | 6.72 M | 7.93 M | 7.65 M | 7.54 M |
| Couverture du BFR | 96.87 | 99.87 | 99.87 | 99.21 |
| Trésorerie (€) | 700.58 K | 1.55 M | 1.67 M | 1.76 M |
| Dettes financières (€) | 8.62 M | 3.43 M | 4.55 M | 4.73 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.26 | -1.29 | -6.44 | -1.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.31 | -11.38 | -17.44 | -17.65 |
| Autonomie financière (%) | 2.7 | 5.74 | 4.01 | 3.82 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 743.4 K | 353.24 K | 288.97 K | 154.83 K |
| Liquidité générale | 81.5 | 218.57 | 163.66 | 155.44 |
| Liquidité réduite | 81.5 | 218.57 | 163.66 | 155.44 |
| Couverture de la dette | 7.98 | 7.59 | 2.65 | 24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 435.48 K | 445.18 K | 236.12 K | 160.91 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.9 | 17.73 | 17.16 | 22.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 106.58 K | -78.94 K | -1.56 K | -230.89 K |