CABINET ROBERT THIERRY ET ASSOCIES (RTA), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1992.
Établie à ROMILLY-SUR-SEINE (10100), elle intervient dans le secteur d'activité 6920Z. La société CABINET ROBERT THIERRY ET ASSOCIES (RTA) se consacre essentiellement activités comptables.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 830.2 K €, soit huit cent trente mille cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 222.63 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CABINET ROBERT THIERRY ET ASSOCIES (RTA) affichait une trésorerie de 164.65 K €.
En termes d’effectifs, CABINET ROBERT THIERRY ET ASSOCIES (RTA) emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CABINET ROBERT THIERRY ET ASSOCIES (RTA) est administrée par Gerald Simard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 830.2 K | 814.41 K | 827.93 K | 793.43 K |
| Marge brute (€) | 586.43 K | 579.63 K | 626.02 K | 552.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 321.2 K | 205.13 K | 304.26 K | 253.08 K |
| EBITDA (€) | 306.2 K | 208.4 K | 299.71 K | 257.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | 15 K | -3.26 K | 4.54 K | -4.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 298.59 K | 204.19 K | 298.66 K | 255.74 K |
| Résultat net (€) | 222.63 K | 152.58 K | 218.92 K | 184.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 26.82 | 18.74 | 26.44 | 23.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.44 | 19.76 | 26.11 | 22.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.35 | 11.92 | 18.38 | 15.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 522.73 K | 481.74 K | 558.55 K | 486.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.96 | 59.15 | 67.46 | 61.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 70.64 | 71.17 | 75.61 | 69.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.88 | 25.59 | 36.2 | 32.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38.69 | 25.19 | 36.75 | 31.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 384.81 K | 313.19 K | 305.46 K | 295.21 K |
| BFRE (€) | 194.91 K | 176.23 K | 210.72 K | 151.99 K |
| BFRHE (€) | -238.82 K | -230.8 K | -166.59 K | -174.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 169.18 | 140.37 | 134.66 | 135.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 85.69 | 78.98 | 92.9 | 69.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -543.21 M | -514.98 M | -377.87 M | -378.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 158.18 | 180 | 144.58 | 147.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.61 | 127.62 | 35.47 | 93.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 248.64 K | 161.54 K | 227.34 K | 188.42 K |
| Dette nette (€) | -352.04 K | -429.3 K | -287.35 K | -292.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.95 | 19.83 | 27.46 | 23.75 |
| Font de roulement (€) | 117.86 K | 24.12 K | 109.47 K | 90.65 K |
| Couverture du BFR | 30.63 | 7.7 | 35.84 | 30.71 |
| Trésorerie (€) | 164.65 K | 78.7 K | 65.33 K | 112.98 K |
| Dettes financières (€) | 74.51 K | 2.88 K | 7.29 K | 13.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.42 | -2.66 | -1.26 | -1.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.8 | -55.6 | -34.27 | -36.37 |
| Autonomie financière (%) | 11.3 | 267.99 | 114.98 | 61.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 178.09 K | 216.04 K | 149.4 K | 187.66 K |
| Liquidité générale | 105.65 | 100.7 | 118.77 | 112.81 |
| Liquidité réduite | 105.65 | 100.7 | 118.77 | 112.81 |
| Couverture de la dette | 1.7 | 1.15 | 1.69 | 1.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 261.2 K | 353.54 K | 329.04 K | 293.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.31 | 32.79 | 29.5 | 27.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 74.21 K | 50.86 K | 78.93 K | 71.67 K |