SARL PAUL CELLIER, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1992.
Établie à MONTBRISON (42600), elle se consacre au secteur d'activité de 4331Z. Cette structure SARL PAUL CELLIER oriente ses efforts sur travaux de plâtrerie.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent cinquante-et-un mille trois cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 37.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SARL PAUL CELLIER montrait une trésorerie de 111.01 K €.
En termes d’effectifs, SARL PAUL CELLIER recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL PAUL CELLIER compte parmi ses dirigeants Stephane Cellier, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.15 M | - | 1.33 M |
| Marge brute (€) | - | 574.26 K | - | 571.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 42.39 K | - | -56.06 K |
| EBITDA (€) | - | 48.59 K | - | -44.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.2 K | - | -11.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 37.95 K | - | -62 K |
| Résultat net (€) | - | 37.58 K | - | -63.86 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.26 | - | -4.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 21 | - | -54.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 8 | - | -11.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 431.86 K | - | 389.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 37.51 | - | 29.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 49.88 | - | 42.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.22 | - | -3.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.68 | - | -4.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 189.38 K | 184.01 K | 247.14 K | 107.98 K |
| BFRE (€) | 77.41 K | 9.03 K | -9.57 K | -93.02 K |
| BFRHE (€) | -3.07 K | 8.16 K | -4.49 K | 23.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 58.33 | - | 29.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 2.86 | - | -25.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 25.73 M | - | 85.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 66.2 | - | 72.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 102.95 | - | 120.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 53.65 K | - | -43.97 K |
| Dette nette (€) | -100.82 K | -122.18 K | -271.41 K | -249.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.66 | - | -3.3 |
| Font de roulement (€) | 172.03 K | 179.69 K | 228.06 K | 98.27 K |
| Couverture du BFR | 90.84 | 97.65 | 92.28 | 91.01 |
| Trésorerie (€) | 111.01 K | 168.77 K | 244.11 K | 177.57 K |
| Dettes financières (€) | 36.19 K | 46 K | 133.1 K | 23.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.28 | - | 5.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.92 | -68.28 | -191.99 | -211.73 |
| Autonomie financière (%) | 4.98 | 3.89 | 1.06 | 4.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 158.3 K | 240.62 K | 363.34 K | 393.27 K |
| Liquidité générale | 142.36 | 132.17 | 106.93 | 107.35 |
| Liquidité réduite | 142.36 | 132.17 | 106.93 | 107.35 |
| Couverture de la dette | - | 0.47 | - | -0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 497.74 K | - | 600.27 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 30.29 | - | 30.15 |