TEODIS (TEODIS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1992.
Établie à ROSPORDEN (29140), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. La société TEODIS (TEODIS) se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 23.58 M €, soit vingt-trois millions cinq cent quatre-vingt mille six cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 33.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TEODIS (TEODIS) montrait une trésorerie de 310.43 K €.
En termes d’effectifs, TEODIS (TEODIS) recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEODIS (TEODIS) compte parmi ses dirigeants COOPERATIVE TERRES DE L'OUEST, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.58 M | 18.91 M | 15.24 M | 15.68 M |
| Marge brute (€) | 2.56 M | 2.74 M | 2.27 M | 1.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.45 K | 194.48 K | 149.09 K | -29.61 K |
| EBITDA (€) | 32.29 K | 264.04 K | 208.77 K | 59.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -37.74 K | -69.56 K | -59.68 K | -89.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -124.12 K | 137.94 K | 115.57 K | -24.15 K |
| Résultat net (€) | 33.36 K | 200.83 K | 129.91 K | -32.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.14 | 1.06 | 0.85 | -0.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.5 | 15.44 | 11.81 | -3.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.47 | 3.32 | 2.61 | -0.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.33 M | 2.51 M | 2.1 M | 1.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.88 | 13.3 | 13.78 | 10.46 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 10.86 | 14.5 | 14.88 | 12.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.14 | 1.4 | 1.37 | 0.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.02 | 1.03 | 0.98 | -0.19 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.79 M | 2.19 M | 1.65 M | 2.26 M |
| BFRE (€) | 379.15 K | 1.27 M | 798.13 K | 1.48 M |
| BFRHE (€) | 212.19 K | -509.37 K | 12.82 K | -886.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.68 | 42.23 | 39.49 | 52.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.87 | 24.6 | 19.12 | 34.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.71 Md | -26.39 Md | 534.94 M | -38.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 36.27 | 32.75 | 34.43 | 34.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.88 | 52.3 | 57.55 | 40.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 444.2 K | 548.34 K | 475.36 K | 61.33 K |
| Dette nette (€) | -5.21 M | -4.4 M | -3.52 M | -3.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.88 | 2.9 | 3.12 | 0.39 |
| Font de roulement (€) | 641.22 K | 645.23 K | 629.74 K | 494.12 K |
| Couverture du BFR | 35.86 | 29.5 | 38.21 | 21.86 |
| Trésorerie (€) | 310.43 K | 113.48 K | 91.47 K | 84.18 K |
| Dettes financières (€) | 70.61 K | 131.25 K | 210.99 K | 92.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.73 | -8.02 | -7.4 | -60.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -390.75 | -338.06 | -319.96 | -380.26 |
| Autonomie financière (%) | 18.89 | 9.91 | 5.21 | 10.48 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.57 M | 3.07 M | 2.65 M | 2.09 M |
| Liquidité générale | 49.13 | 41.25 | 44.01 | 42.14 |
| Liquidité réduite | 49.13 | 41.25 | 44.01 | 42.14 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.33 | 0.22 | -0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.46 M | 2.45 M | 1.98 M | 1.82 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.72 | 9.6 | 9.72 | 8.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.16 K | -3.32 K | - | - |