SA G.RAY.FF, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1992.
Établie à VALENCIN (38540), elle se consacre au secteur d'activité de 6430Z. L'entité SA G.RAY.FF se concentre sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 3.26 M €, soit trois millions deux cent soixante mille onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 173.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SA G.RAY.FF présentait une trésorerie de 2.72 M €.
En termes d’effectifs, SA G.RAY.FF recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SA G.RAY.FF est dirigée par Guillaume Diaz, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.26 M | 3.54 M | 3.19 M | 2.85 M |
| Marge brute (€) | 2.78 M | 3.07 M | 2.66 M | 2.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 513.28 K | 829.25 K | 553.58 K | 258.69 K |
| EBITDA (€) | 616.11 K | 38.9 K | 229.66 K | 62.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -102.83 K | 790.35 K | 323.91 K | 195.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 504.49 K | 38.9 K | 116.83 K | 62.85 K |
| Résultat net (€) | 173.03 K | 86.62 K | -325.27 K | 138.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.31 | 2.45 | -10.19 | 4.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.39 | 0.2 | -0.74 | 0.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.34 | 0.16 | -0.61 | 0.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.77 M | 2.59 M | 2.66 M | 2.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 84.98 | 73.23 | 83.43 | 70.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 85.19 | 86.71 | 83.22 | 78.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.9 | 1.1 | 7.19 | 2.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.74 | 23.42 | 17.34 | 9.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.06 M | 12.66 M | 12.81 M | 13.66 M |
| BFRE (€) | -474.01 K | -596.72 K | - | - |
| BFRHE (€) | 8.77 M | 10.26 M | 8.29 M | 9.8 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.24 K | 1.31 K | 1.46 K | 1.75 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.07 | -61.5 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 78.37 Md | 99.59 Md | 72.53 Md | 76.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 155.58 | 180 | 180 | 144.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 284.85 K | 200.15 K | -212.43 K | 253.66 K |
| Dette nette (€) | -4.6 M | -6.75 M | -4.42 M | -5.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.74 | 5.65 | -6.65 | 8.89 |
| Font de roulement (€) | 11.02 M | 12.19 M | 12.45 M | 13.04 M |
| Couverture du BFR | 99.67 | 96.26 | 97.22 | 95.46 |
| Trésorerie (€) | 2.72 M | 2.52 M | 4.87 M | 3.79 M |
| Dettes financières (€) | 6.67 M | 8.05 M | 8.18 M | 7.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.16 | -33.73 | 20.81 | -21.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.45 | -15.35 | -10.07 | -12.21 |
| Autonomie financière (%) | 6.6 | 5.47 | 5.37 | 5.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 618.47 K | 750.86 K | 762.58 K | 771.15 K |
| Liquidité générale | 159.38 | 144.64 | - | - |
| Liquidité réduite | 159.38 | 144.64 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.18 | -0.7 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.21 M | 2.18 M | 2.04 M | 1.88 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 47.41 | 43.24 | 44.36 | 45.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -7.43 K | -5.81 K | 244.69 K | -255.99 K |