SOCIETE D'EXPLOITATION PASSIFLORA, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1992.
Établie à GUEBWILLER (68500), elle est active dans le secteur d'activité 4334Z. Cette organisation SOCIETE D'EXPLOITATION PASSIFLORA oriente son activité sur travaux de peinture et vitrerie.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.4 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 146.58 K €.
Au terme de l'exercice 2020, SOCIETE D'EXPLOITATION PASSIFLORA présentait une trésorerie de 83.51 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION PASSIFLORA rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION PASSIFLORA est sous la direction de Claudio Passiflora, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.4 M | 1.03 M | 842.62 K | 1.68 M |
| Marge brute (€) | 604.44 K | 612.47 K | 177.06 K | 514.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 163 K | -49.95 K | -202.7 K | -1.27 K |
| EBITDA (€) | 168.25 K | -15.19 K | -180.91 K | 10.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.25 K | -34.76 K | -21.79 K | -11.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 163.49 K | -19.7 K | -186.56 K | 5.52 K |
| Résultat net (€) | 146.58 K | 18.57 K | -195.93 K | 459 |
| Taux de marge nette (%) | 10.48 | 1.8 | -23.25 | 0.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76.18 | 40.52 | -718.83 | 0.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 19.54 | 2.49 | -31.57 | 0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 558.31 K | 439 K | 188.35 K | 404.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.91 | 42.62 | 22.35 | 24.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.21 | 59.47 | 21.01 | 30.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.03 | -1.47 | -21.47 | 0.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.65 | -4.85 | -24.06 | -0.08 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 380.39 K | 262.96 K | 293.24 K | 367.79 K |
| BFRE (€) | 343.03 K | 216.1 K | 252.51 K | 229.43 K |
| BFRHE (€) | 37.36 K | 24.16 K | 18.03 K | 53.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 99.25 | 93.19 | 127.02 | 80.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 89.5 | 76.58 | 109.38 | 49.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 143.18 M | 68.16 M | 41.61 M | 245.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 145.12 | 180 | 160.64 | 132.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.65 | 152.07 | 30.37 | 53.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 151.34 K | 23.09 K | -174.81 K | 26.32 K |
| Dette nette (€) | - | - | - | -555.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.82 | 2.24 | -20.75 | 1.57 |
| Font de roulement (€) | 380.39 K | 225.26 K | 270.53 K | 363.18 K |
| Couverture du BFR | 100 | 85.66 | 92.26 | 98.75 |
| Trésorerie (€) | - | - | 0 | 83.51 K |
| Dettes financières (€) | 260 K | 250.55 K | 318.91 K | 221.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -21.11 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | - | -248.96 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 0.18 | 0.09 | 1.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 297.6 K | 410.86 K | 251.74 K | 413.25 K |
| Liquidité générale | 101.13 | 77.58 | 64.55 | 110.66 |
| Liquidité réduite | 101.13 | 77.58 | 64.55 | 110.66 |
| Couverture de la dette | 0.75 | 0.09 | -1.01 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 474.34 K | 531.21 K | 474.9 K | 478.33 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.76 | 39.13 | 41.03 | 21.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 80 |