TEGULA CHARPENTES, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1992.
Implantée à POUCHARRAMET (31370), elle se spécialise dans 4391A. L'entité TEGULA CHARPENTES se concentre sur travaux de charpente.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.52 M €, soit un million cinq cent vingt-quatre mille cinq cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -103.32 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TEGULA CHARPENTES affichait une trésorerie de 8.39 K €.
En termes d’effectifs, TEGULA CHARPENTES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEGULA CHARPENTES est sous la direction de Stephane Gilabert, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.52 M | 1.45 M | 1.84 M | 2.13 M |
| Marge brute (€) | 449.14 K | 447.17 K | 518.3 K | 649.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -137.65 K | -236.68 K | -13.92 K |
| EBITDA (€) | -309.86 K | -135.93 K | -231.91 K | -16.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.72 K | -4.78 K | 2.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -321.72 K | -150.57 K | -243.54 K | -25.85 K |
| Résultat net (€) | -103.32 K | -36.64 K | -252.34 K | -37.48 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.78 | -2.54 | -13.69 | -1.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 364.62 | -48.87 | -226.06 | -10.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -11.6 | -4.07 | -28.68 | -3.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 169.16 K | 362.76 K | 277.81 K | 440.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.1 | 25.1 | 15.07 | 20.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.46 | 30.94 | 28.11 | 30.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -20.32 | -9.41 | -12.58 | -0.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -9.52 | -12.84 | -0.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 467.01 K | 513.21 K | 338.6 K | 526.86 K |
| BFRE (€) | 391.99 K | 443.03 K | 301.98 K | 336.23 K |
| BFRHE (€) | 43.59 K | 35.02 K | -10.86 K | 118.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 111.81 | 129.62 | 67.03 | 90.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 93.85 | 111.89 | 59.78 | 57.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 182.08 M | 138.65 M | -54.85 M | 692.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 111.4 | 88.76 | 97.45 | 121.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.32 | 43.1 | 47.01 | 65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.25 | 0.11 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -21.93 K | -240.61 K | -22.67 K |
| Dette nette (€) | -910.96 K | -817.76 K | -766.94 K | -619.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -1.52 | -13.05 | -1.06 |
| Font de roulement (€) | 443.98 K | 485.9 K | 292.49 K | 517.56 K |
| Couverture du BFR | 95.07 | 94.68 | 86.38 | 98.23 |
| Trésorerie (€) | 8.39 K | 7.86 K | 1.37 K | 62.9 K |
| Dettes financières (€) | 605.48 K | 551.6 K | 332.46 K | 250.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 37.3 | 3.19 | 27.31 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.21 K | -1.09 K | -687.05 | -170.12 |
| Autonomie financière (%) | -0.05 | 0.14 | 0.34 | 1.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 290.83 K | 246.71 K | 389.74 K | 421.85 K |
| Liquidité générale | 56.25 | 48.73 | 67.81 | 117.74 |
| Liquidité réduite | 56.25 | 48.73 | 67.81 | 117.74 |
| Couverture de la dette | -1.01 | -0.3 | -1.21 | -0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 653.87 K | 697.39 K | 740.15 K | 650.31 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.71 | 30.49 | 25.83 | 19.9 |