KAPSOS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1992.
Établie à BOURGES (18000), elle intervient dans le secteur d'activité 5814Z. L'entreprise KAPSOS se focalise principalement Édition de revues et périodiques.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 140 €, soit cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -5.11 K €.
Au terme de l'exercice 2023, KAPSOS disposait d'une trésorerie de 4.52 K €.
En matière de gouvernance, KAPSOS est administrée par Martine Capelle, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 140 | 2.52 K | 835 | 644 |
| Marge brute (€) | -2.53 K | -1.54 K | -2.16 K | -2.39 K |
| EBITDA (€) | -5.12 K | -1.06 K | -3.48 K | -3.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.12 K | -1.06 K | -3.48 K | -3.21 K |
| Résultat net (€) | -5.11 K | -1.14 K | -3.48 K | -3.21 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.65 K | -45.36 | -416.17 | -498.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.05 | 1.7 | 5.25 | 5.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -86.31 | -11 | -87.69 | -79.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | -2.17 K | -980 | -1.96 K | -2.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -1.55 K | -38.89 | -234.61 | -327.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -1.8 K | -61.15 | -258.44 | -371.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.65 K | -42.18 | -416.53 | -498.76 |
| BFR (€) | 5.6 K | 9.99 K | 2.85 K | 3.13 K |
| BFRE (€) | 281 | 3.05 K | -336 | 288 |
| BFRHE (€) | -314 | 585 | -473 | -648 |
| BFR en jours de CA (j) | 14.61 K | 1.45 K | 1.25 K | 1.77 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 732.61 | 441.77 | -146.87 | 163.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -120.44 | 4.04 K | -1.08 K | -1.14 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.56 | 7.1 | 71.67 | 47.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.44 | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -73.84 K | -72.35 K | -67.85 K | -64.41 K |
| Font de roulement (€) | 4.48 K | 9.01 K | 1.49 K | 1.97 K |
| Couverture du BFR | 80 | 90.18 | 52.3 | 62.88 |
| Trésorerie (€) | 4.52 K | 5.37 K | 2.3 K | 2.33 K |
| Dettes financières (€) | 77.17 K | 76.59 K | 67.93 K | 64.93 K |
| Ratio d'endettement (%) | 101.94 | 107.45 | 102.51 | 102.71 |
| Autonomie financière (%) | -0.94 | -0.88 | -0.97 | -0.97 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 61 | 149 | 862 | 647 |
| Liquidité générale | 6.79 | 9.16 | 4.69 | 5.07 |
| Liquidité réduite | 6.79 | 9.16 | 4.69 | 5.07 |
| Couverture de la dette | - | -42.33 | -1.74 K | -34.49 |