HTC, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1992.
Établie à CHAPONNAY (69970), elle est active dans le secteur d'activité 7112B. La société HTC se consacre essentiellement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 16.38 M €, soit seize millions trois cent soixante-quinze mille deux cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.23 M €.
Au terme de l'exercice 2024, HTC disposait d'une trésorerie de 3.22 M €.
En termes d’effectifs, HTC rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HTC est sous la direction de ARIC, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.38 M | 20.52 M | 31.36 M | 20.94 M |
| Marge brute (€) | 4.48 M | 4.96 M | 7.41 M | 5.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.71 M | 2.08 M | 4.48 M | 3.19 M |
| EBITDA (€) | 1.77 M | 2.06 M | 4.53 M | 3.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | -66.53 K | 22.32 K | -50.28 K | -80.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.59 M | 1.87 M | 4.33 M | 3.07 M |
| Résultat net (€) | 1.23 M | 1.4 M | 3.07 M | 2.26 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.48 | 6.82 | 9.8 | 10.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.43 | 36.34 | 55.86 | 36.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.52 | 17.1 | 25.57 | 15.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.86 M | 4.31 M | 7.22 M | 5.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.56 | 21 | 23.01 | 26.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.37 | 24.19 | 23.62 | 26.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.83 | 10.04 | 14.44 | 15.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.42 | 10.15 | 14.28 | 15.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.96 M | 3.77 M | 6.41 M | 7.16 M |
| BFRE (€) | -480.13 K | -1.45 M | -2.71 M | -70.72 K |
| BFRHE (€) | 1.17 M | 3.06 M | 537.29 K | 1.95 M |
| BFR en jours de CA (j) | 155.14 | 67.13 | 74.58 | 124.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.7 | -25.85 | -31.55 | -1.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 52.57 Md | 171.79 Md | 46.17 Md | 111.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 162.21 | 62.66 | 36.28 | 136.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.99 | 54.42 | 42.93 | 95.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.44 M | 1.73 M | 3.34 M | 2.52 M |
| Dette nette (€) | -5.84 M | -2.47 M | 772.1 K | -4.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.78 | 8.44 | 10.65 | 12.03 |
| Font de roulement (€) | 3.88 M | 3.39 M | 4.99 M | 5.66 M |
| Couverture du BFR | 55.75 | 89.75 | 77.89 | 79.1 |
| Trésorerie (€) | 3.22 M | 1.82 M | 7.23 M | 3.82 M |
| Dettes financières (€) | 395.46 K | 220 | 210 | 847 |
| Capacité de remboursement (€) | -4.06 | -1.43 | 0.23 | -1.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -154.6 | -64.17 | 14.03 | -80.06 |
| Autonomie financière (%) | 9.55 | 17.51 K | 26.2 K | 7.3 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.62 M | 3.95 M | 5.1 M | 7.32 M |
| Liquidité générale | 138.82 | 179.27 | 177.62 | 163.39 |
| Liquidité réduite | 138.82 | 179.27 | 177.62 | 163.39 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.88 | 1.37 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.67 M | 2.77 M | 2.69 M | 2.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.43 | 9.47 | 6.04 | 7.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 394.97 K | 436.55 K | 1.14 M | 893.47 K |
