HYDREA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1992.
Localisée à LACROIX-SAINT-OUEN (60610), elle se consacre au secteur d'activité de 7112B. Cette structure HYDREA se consacre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 25.83 M €, soit vingt-cinq millions huit cent vingt-sept mille six cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 343.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HYDREA présentait une trésorerie de 89.19 K €.
En termes d’effectifs, HYDREA emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HYDREA est dirigée par Marie-Cecile Mouchan, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.83 M | 26.09 M | 25.47 M | 21.74 M |
| Marge brute (€) | 6.78 M | 7.45 M | 7.17 M | 5.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 531.14 K | 445.94 K | 224.47 K | -787.19 K |
| EBITDA (€) | 132.06 K | -141.51 K | -430.02 K | -1.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | 399.07 K | 587.44 K | 654.5 K | 325.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 106.19 K | -169 K | -458.67 K | -1.13 M |
| Résultat net (€) | 343.95 K | -32.27 K | -502.56 K | -1.13 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.33 | -0.12 | -1.97 | -5.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.61 | -3.06 | -46.27 | -71.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.57 | -0.23 | -4.45 | -8.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.3 M | 5.31 M | 5.03 M | 3.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.53 | 20.35 | 19.74 | 18.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.25 | 28.55 | 28.13 | 26.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.51 | -0.54 | -1.69 | -5.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.06 | 1.71 | 0.88 | -3.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.87 M | 7.02 M | 6.43 M | 5.36 M |
| BFRE (€) | 153.63 K | -723.08 K | -1.38 M | -1.85 M |
| BFRHE (€) | 3.41 M | 4.05 M | 7.31 M | 3.9 M |
| BFR en jours de CA (j) | 97.06 | 98.16 | 92.11 | 90.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.17 | -10.12 | -19.72 | -31.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 241.47 Md | 289.18 Md | 510.33 Md | 232.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.22 | 81.16 | 92.08 | 94.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 985.71 K | 423.81 K | 284.3 K | -291.8 K |
| Dette nette (€) | -11.3 M | -12.55 M | -9.12 M | -11.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.82 | 1.62 | 1.12 | -1.34 |
| Trésorerie (€) | 89.19 K | 131.65 K | 560.43 K | 49.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.47 | -29.62 | -32.07 | 38.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -808.52 | -1.19 K | -839.35 | -698.35 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.38 M | 7.14 M | 7.76 M | 7.63 M |
| Liquidité générale | 114.49 | 109.86 | 143.92 | 113.2 |
| Liquidité réduite | 114.49 | 109.86 | 143.92 | 113.2 |
| Couverture de la dette | 0.13 | -0.01 | -0.16 | -0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.11 M | 6.9 M | 6.33 M | 6.44 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.13 | 17.36 | 17.02 | 19.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.47 K | -4.25 K | - | - |