SOCOTRAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1992.
Localisée à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER (67590), elle œuvre dans le secteur d'activité 4211Z. La société SOCOTRAS se focalise principalement construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 11.11 M €, soit onze millions cent huit mille quatre cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 765.62 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCOTRAS affichait une trésorerie de 4.22 M €.
En termes d’effectifs, SOCOTRAS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCOTRAS est sous la direction de EC MANAGEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.11 M | 9.71 M | 9.06 M | 12.46 M |
| Marge brute (€) | 4.49 M | 3.14 M | 3.27 M | 3.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.52 M | 712.11 K | 806.99 K | 836.76 K |
| EBITDA (€) | 1.24 M | 880.89 K | 750.91 K | 898.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | 271.19 K | -168.78 K | 56.08 K | -61.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.12 M | 773.43 K | 630.59 K | 749.08 K |
| Résultat net (€) | 765.62 K | 583.01 K | 481.41 K | 557.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.89 | 6 | 5.32 | 4.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.32 | 10.01 | 8.45 | 9.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.14 | 7.36 | 4.82 | 6.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.45 M | 2.72 M | 2.79 M | 2.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.09 | 27.99 | 30.82 | 22.61 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.4 | 32.28 | 36.09 | 26.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.2 | 9.07 | 8.29 | 7.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.64 | 7.33 | 8.91 | 6.72 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.7 M | 5.45 M | 7.37 M | 4.53 M |
| BFRE (€) | 646.24 K | 1.21 M | -46.73 K | - |
| BFRHE (€) | 836.37 K | 1.04 M | 1.08 M | 1.27 M |
| BFR en jours de CA (j) | 187.37 | 204.81 | 296.88 | 132.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.23 | 45.3 | -1.88 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.45 Md | 27.8 Md | 26.9 Md | 43.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.22 | 68.73 | 71.03 | 77.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.88 | 47.54 | 54.46 | 60.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.07 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.2 M | 747.37 K | 794.26 K | 707.71 K |
| Dette nette (€) | 2.33 M | 1.55 M | 2.2 M | 771.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.77 | 7.69 | 8.77 | 5.68 |
| Font de roulement (€) | 5.32 M | 5.33 M | 7.13 M | 4.42 M |
| Couverture du BFR | 93.38 | 97.79 | 96.76 | 97.6 |
| Trésorerie (€) | 4.22 M | 3.59 M | 6.3 M | 3.19 M |
| Dettes financières (€) | 302.87 K | 607.02 K | 2.57 M | 438.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.95 | 2.07 | 2.77 | 1.09 |
| Ratio d'endettement (%) | 37.56 | 26.61 | 38.59 | 13.62 |
| Autonomie financière (%) | 20.51 | 9.6 | 2.21 | 12.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.48 M | 1.37 M | 1.48 M | 1.97 M |
| Liquidité générale | 376.46 | 301.1 | 214.46 | - |
| Liquidité réduite | 376.46 | 301.1 | 214.46 | - |
| Couverture de la dette | 1.05 | 1.17 | 0.79 | 1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.66 M | 2.57 M | 2.39 M | 2.36 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.54 | 16.12 | 16.41 | 11.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 306.76 K | 164.17 K | 276.64 K | 122.31 K |
