BDR THERMEA GROUP
57 RUE DE LA GARE - 67580 MERTZWILLER
BDR THERMEA GROUP, une Société en nom collectif, a été fondée en 1992.
Implantée à MERTZWILLER (67580), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. L'entité BDR THERMEA GROUP se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.23 M €, soit deux millions deux cent trente-deux mille six cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 9.91 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, BDR THERMEA GROUP affichait une trésorerie de 3.16 M €.
En termes d’effectifs, BDR THERMEA GROUP compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BDR THERMEA GROUP est sous la direction de Jorge Mestres Sola, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.23 M | 1.61 M | 1.53 M | 3.3 M |
| Marge brute (€) | 1.98 M | 1.4 M | 1.2 M | 2.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -82.57 K | -176.37 K | - | 234.63 K |
| EBITDA (€) | -78.06 K | -177.09 K | -494.02 K | 527.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.51 K | 717 | - | -292.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -78.06 K | -177.09 K | -494.02 K | 527 K |
| Résultat net (€) | 9.91 M | -3.89 M | 7.4 M | -3.85 M |
| Taux de marge nette (%) | 443.87 | -241.37 | 484.51 | -116.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.26 | -5.22 | 9.45 | -5.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.57 | -1.39 | 2.61 | -1.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.98 M | 7.06 M | 2.85 M | 544.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 133.44 | 438.5 | 186.52 | 16.51 K |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 88.77 | 86.75 | 78.34 | 79.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.5 | -11 | -32.35 | 15.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.7 | -10.95 | - | 7.12 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 3.87 M | 8.89 M | 12.73 M | 7.21 M |
| BFRE (€) | -2.48 M | -189.95 K | -269.73 K | -126.94 K |
| BFRHE (€) | 2.88 M | 4.01 M | 5.66 M | -7.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 632.53 | 2.01 K | 3.04 K | 798.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -404.99 | -43.06 | -64.47 | -14.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.64 Md | 17.68 Md | 23.66 Md | -64.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 40.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.74 | 48.55 | 12.85 | 17.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.91 M | -3.88 M | - | -3.83 M |
| Dette nette (€) | -193.76 M | -203.71 M | -203.45 M | -210.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 443.92 | -241.26 | - | -116.12 |
| Font de roulement (€) | -21.95 M | 5.94 M | 7.32 M | -252.08 K |
| Couverture du BFR | -567.39 | 66.83 | 57.53 | -3.5 |
| Trésorerie (€) | 3.16 M | 2.26 M | 2.11 M | 615.67 K |
| Dettes financières (€) | 168.06 M | 202.37 M | 199.87 M | 203.54 M |
| Capacité de remboursement (€) | -19.55 | 52.44 | - | 55.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -239.66 | -273.7 | -259.79 | -314.13 |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | 0.37 | 0.39 | 0.33 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.11 M | 449.87 K | 418.35 K | 564.95 K |
| Liquidité générale | 3.53 | 4.52 | 6.38 | 3.66 |
| Liquidité réduite | 3.53 | 4.52 | 6.38 | 3.66 |
| Couverture de la dette | 3.23 | -9.23 | 18.2 | -7.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.06 M | 1.47 M | 1.63 M | 2.29 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 64.89 | 65.83 | 76.98 | 52.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.51 M | -2.43 M | -2.9 M | -1.17 M |