PHILAGRO FRANCE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1992.
Établie à SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR (69370), elle œuvre dans le secteur d'activité 4675Z. Cette entité PHILAGRO FRANCE met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 55.36 M €, soit cinquante-cinq millions trois cent soixante-quatre mille quatre cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 898.84 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PHILAGRO FRANCE disposait d'une trésorerie de 16.7 M €.
En termes d’effectifs, PHILAGRO FRANCE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PHILAGRO FRANCE est administrée par Masanori Uzawa, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 55.36 M | 52.28 M | 50.58 M | 60.54 M |
| Marge brute (€) | 5.99 M | 5.44 M | 3.78 M | 7.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.44 M | -1.21 M | -3.04 M | 799.51 K |
| EBITDA (€) | 1.61 M | -1.15 M | -3.3 M | 976.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -170.41 K | -57.74 K | 254.78 K | -177.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.44 M | -1.36 M | -3.86 M | 396.12 K |
| Résultat net (€) | 898.84 K | -5.83 M | -2.44 M | 1.97 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.62 | -11.15 | -4.82 | 3.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.41 | -29.95 | -9.64 | 6.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.13 | -16.13 | -5.6 | 3.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.98 M | 9.3 M | 1.6 M | 6.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.61 | 17.8 | 3.17 | 9.97 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.82 | 10.4 | 7.47 | 11.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.9 | -2.2 | -6.52 | 1.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.59 | -2.31 | -6.01 | 1.32 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 18.04 M | 17.72 M | 25.46 M | 32.38 M |
| BFRE (€) | -5.01 M | -4.42 M | 14.07 M | 25.04 M |
| BFRHE (€) | 6.24 M | 11.57 M | 9.58 M | 6.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 118.92 | 123.74 | 183.73 | 195.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.06 | -30.85 | 101.54 | 150.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 945.93 Md | 1.66 T | 1.33 T | 1.13 T |
| Délais de paiement clients (j) | 130.61 | 135.99 | 155.12 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 138.53 | 122.14 | 92.85 | 104.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.31 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.22 M | -5.07 M | -1.6 M | 2.57 M |
| Dette nette (€) | -4.4 M | -5.14 M | -15.39 M | -26.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.2 | -9.69 | -3.17 | 4.24 |
| Font de roulement (€) | - | 16.37 M | 24.3 M | 31.28 M |
| Couverture du BFR | - | 92.35 | 95.44 | 96.62 |
| Trésorerie (€) | 16.7 M | 10.58 M | 1.83 M | 1.21 M |
| Dettes financières (€) | - | 815.95 K | 3 M | 6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.61 | 1.01 | 9.59 | -10.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.61 | -26.4 | -60.81 | -93.72 |
| Autonomie financière (%) | - | 23.86 | 8.43 | 4.79 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.99 M | 14.5 M | 14.1 M | 21.85 M |
| Liquidité générale | 174.58 | 193.38 | 137.78 | 120.38 |
| Liquidité réduite | 174.58 | 193.38 | 137.78 | 120.38 |
| Couverture de la dette | 0.44 | -2.71 | -0.86 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.47 M | 5.81 M | 5.73 M | 6.22 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.03 | 8.07 | 7.69 | 7.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -452.14 K | -699.86 K | -1.3 M | -1.41 M |
