CASAREEN FRANCE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1992.
Établie à CERGY (95000), elle se consacre au secteur d'activité de 4641Z. La société CASAREEN FRANCE oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4.21 M €, soit quatre millions deux cent douze mille deux cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -226.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CASAREEN FRANCE affichait une trésorerie de 62.1 K €.
En termes d’effectifs, CASAREEN FRANCE emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASAREEN FRANCE est dirigée par Mohamad Kammourieh, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.21 M | 1.24 M | 1.38 M | 4.31 M |
| Marge brute (€) | 612.79 K | 269.37 K | 270.96 K | 543.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 144.43 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 99.45 K | -355.54 K | -55.74 K | 107.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | 44.98 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 97.45 K | -357.48 K | -57.92 K | 103.05 K |
| Résultat net (€) | -226.26 K | -75.49 K | -59.45 K | 34.51 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.37 | -6.09 | -4.32 | 0.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 546.16 | -43.76 | 11.84 | -7.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -14 | -5 | -3.27 | 1.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 522.58 K | 234.57 K | 216.93 K | 497.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.41 | 18.91 | 15.76 | 11.52 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 14.55 | 21.72 | 19.69 | 12.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.36 | -28.67 | -4.05 | 2.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.43 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 948.14 K | 862.98 K | 57.8 K | 358.02 K |
| BFRE (€) | 553.26 K | 243.78 K | -614.07 K | -311.35 K |
| BFRHE (€) | -112.97 K | 426.9 K | 671.87 K | 400.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.16 | 254 | 15.33 | 30.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.94 | 71.75 | -162.84 | -26.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.3 Md | 1.45 Md | 2.53 Md | 4.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 54.02 | 180 | 180 | 101.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.19 | 180 | 180 | 166.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.46 | 0.64 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -175.47 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.6 M | -1.34 M | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.17 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 502.38 K | 670.74 K | 57.8 K | 89.28 K |
| Couverture du BFR | 52.99 | 77.72 | 100 | 24.94 |
| Trésorerie (€) | 62.1 K | 60 | - | - |
| Dettes financières (€) | 594.68 K | 546.28 K | 609.16 K | 583.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | 9.09 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 3.85 K | -774.94 | - | - |
| Autonomie financière (%) | -0.07 | 0.32 | -0.82 | -0.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 617.34 K | 598.41 K | 1.71 M | 1.86 M |
| Liquidité générale | 41.88 | 66.79 | 38.46 | 45.11 |
| Liquidité réduite | 41.88 | 66.79 | 38.46 | 45.11 |
| Couverture de la dette | -3.75 | -0.99 | -0.77 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 472.1 K | 318.77 K | 319.89 K | 416.26 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 8.02 | 19 | 16.48 | 6.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 291 K | - | - | - |
