RHUMS & PUNCHS ISAUTIER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1992.
Localisée à SAINT-PIERRE (97410), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1101Z. La société RHUMS & PUNCHS ISAUTIER oriente son activité sur production de boissons alcooliques distillées.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 23.27 M €, soit vingt-trois millions deux cent soixante-et-onze mille cinq cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 340.74 K €.
Au terme de l'exercice 2024, RHUMS & PUNCHS ISAUTIER disposait d'une trésorerie de 2.39 M €.
En termes d’effectifs, RHUMS & PUNCHS ISAUTIER dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RHUMS & PUNCHS ISAUTIER est dirigée par ETABLISSEMENTS ISAUTIER, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.27 M | 23.1 M | 21.34 M | 19.11 M |
| Marge brute (€) | 5.27 M | 5.32 M | 6.5 M | 5.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 988.29 K | 1.5 M | 3.75 M | 4 M |
| EBITDA (€) | 914.28 K | 2.26 M | 3.44 M | 4.13 M |
| EBITDA - EBE (€) | 74.01 K | -759.62 K | 310.51 K | -133.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -92.05 K | 1.57 M | 3.04 M | 3.8 M |
| Résultat net (€) | 340.74 K | 3.16 M | 2.43 M | 3.1 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.46 | 13.69 | 11.38 | 16.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.98 | 17.25 | 15.06 | 27.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.19 | 9.87 | 8.05 | 16.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.33 M | 7.39 M | 7.08 M | 6.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.89 | 31.98 | 33.18 | 35.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.66 | 23.04 | 30.46 | 29.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.93 | 9.8 | 16.1 | 21.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.25 | 6.51 | 17.55 | 20.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.85 M | 11.85 M | 11.64 M | 8.11 M |
| BFRE (€) | 5.87 M | 3.72 M | 3.49 M | 4.53 M |
| BFRHE (€) | 1.64 M | 1.72 M | 1.62 M | -1.07 M |
| BFR en jours de CA (j) | 170.1 | 187.3 | 199.06 | 154.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 92.07 | 58.81 | 59.65 | 86.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 104.65 Md | 108.88 Md | 94.65 Md | -55.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 119.2 | 138.89 | 173.22 | 97.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.44 | 135.79 | 150.55 | 110.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.95 M | 4.03 M | 3.66 M | 3.66 M |
| Dette nette (€) | -8.95 M | -9.6 M | -10.89 M | -5.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.37 | 17.46 | 17.17 | 19.14 |
| Font de roulement (€) | 9.48 M | 9.52 M | 8.14 M | 5.8 M |
| Couverture du BFR | 87.38 | 80.34 | 69.97 | 71.5 |
| Trésorerie (€) | 2.39 M | 4.11 M | 3.14 M | 2.39 M |
| Dettes financières (€) | 4 M | 3.54 M | 2.11 M | 70.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.59 | -2.38 | -2.97 | -1.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.11 | -52.38 | -67.52 | -45.02 |
| Autonomie financière (%) | 4.29 | 5.17 | 7.64 | 159.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.03 M | 7.84 M | 8.46 M | 5.12 M |
| Liquidité générale | 89.95 | 95.5 | 99.59 | 105.49 |
| Liquidité réduite | 89.95 | 95.5 | 99.59 | 105.49 |
| Couverture de la dette | 0.37 | 3.02 | 1.24 | 4.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.06 M | 2.86 M | 2.41 M | 1.99 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.32 | 9.82 | 8.74 | 8.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -113.99 K | -1.61 M | 506.82 K | 516.49 K |
