DHM (VERTOU OPTIQUE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1992.
Établie à VERTOU (44120), elle est active dans le secteur d'activité 4778A. Cette organisation DHM (VERTOU OPTIQUE) oriente son activité sur commerces de détail d'optique.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.93 M €, soit un million neuf cent vingt-sept mille quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 145.42 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DHM (VERTOU OPTIQUE) disposait d'une trésorerie de 210.11 K €.
En termes d’effectifs, DHM (VERTOU OPTIQUE) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DHM (VERTOU OPTIQUE) est dirigée par Sebastien Lemonnier, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.93 M | 1.78 M | 1.62 M | 1.66 M |
| Marge brute (€) | 673.23 K | 558.34 K | 589.65 K | 582.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 203.97 K | 141.4 K | 241.64 K | 255.79 K |
| EBITDA (€) | 211.56 K | 160.83 K | 244.97 K | 270.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.59 K | -19.44 K | -3.33 K | -14.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 163.17 K | 105.06 K | 187.1 K | 218.86 K |
| Résultat net (€) | 145.42 K | 192.47 K | 138.1 K | 156.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.55 | 10.81 | 8.55 | 9.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.74 | 14.16 | 11.84 | 15.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.24 | 8.85 | 7.62 | 8.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 626.02 K | 534.07 K | 572.46 K | 550.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.49 | 29.99 | 35.44 | 33.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.94 | 31.35 | 36.51 | 35.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.98 | 9.03 | 15.17 | 16.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.58 | 7.94 | 14.96 | 15.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 808.82 K | 816.04 K | 579.11 K | 609.97 K |
| BFRE (€) | -255.96 K | -380.64 K | -209.07 K | -217.41 K |
| BFRHE (€) | 854.67 K | 881.86 K | 675.65 K | 600.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 153.2 | 167.26 | 130.88 | 134.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -48.48 | -78.02 | -47.25 | -47.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.51 Md | 4.3 Md | 2.99 Md | 2.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 174.31 | 180 | 167.02 | 150.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 131.01 | 173.01 | 138.92 | 139.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 216.05 K | 270.3 K | 226.25 K | 223.37 K |
| Dette nette (€) | -445.12 K | -502.04 K | -532.05 K | -657.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.21 | 15.18 | 14.01 | 13.48 |
| Font de roulement (€) | 804.33 K | 813.55 K | 579.11 K | 609.97 K |
| Couverture du BFR | 99.44 | 99.7 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 210.11 K | 314.82 K | 112.54 K | 226.87 K |
| Dettes financières (€) | 93.03 K | 138.4 K | 170.88 K | 372.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.06 | -1.86 | -2.35 | -2.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.86 | -36.94 | -45.61 | -63.92 |
| Autonomie financière (%) | 14.56 | 9.82 | 6.83 | 2.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 557.7 K | 675.97 K | 473.7 K | 511.86 K |
| Liquidité générale | 174.74 | 158.09 | 133.9 | 104.04 |
| Liquidité réduite | 174.74 | 158.09 | 133.9 | 104.04 |
| Couverture de la dette | 1.56 | 2.27 | 1.74 | 1.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 462.07 K | 416.77 K | 371.74 K | 325.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.26 | 18.89 | 18.33 | 15.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.26 K | 60.87 K | 54.77 K | 55.92 K |