ALPHA M.O.S., une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1992.
Établie à TOULOUSE (31500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2651B. L'entreprise ALPHA M.O.S. oriente son activité sur fabrication d'instrumentation scientifique et technique.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.51 M €, soit quatre millions cinq cent cinq mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.81 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ALPHA M.O.S. affichait une trésorerie de 808 K €.
En termes d’effectifs, ALPHA M.O.S. compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALPHA M.O.S. est dirigée par Pierre Sbabo, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.51 M | 4.86 M | 4.82 M | 3.61 M |
| Marge brute (€) | 521 K | 1.4 M | 919.75 K | 529 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -1.31 M | - |
| EBITDA (€) | -3.27 M | -999.56 K | -1.25 M | -3.21 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -58.89 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.84 M | -1.59 M | -1.53 M | -3.53 M |
| Résultat net (€) | - | -1.81 M | -2.52 M | - |
| Taux de marge nette (%) | - | -37.22 | -52.38 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -25.78 | -28.61 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -10.14 | -13.31 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.49 M | 3.09 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 30.68 | 64.16 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.56 | 28.82 | 19.08 | 14.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -72.56 | -20.58 | -25.99 | -89.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -27.21 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.14 M | 2.62 M | 759.98 K | 1.83 M |
| BFRE (€) | 856 K | -414.13 K | -1.94 M | 270 K |
| BFRHE (€) | -6.7 M | 543.08 K | 231.03 K | -4.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | 172.98 | 196.77 | 57.56 | 185.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.35 | -31.12 | -147.12 | 27.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -82.69 Md | 7.23 Md | 3.05 Md | -46.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.27 | 133.31 | 180 | 92.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.92 | 60.87 | 180 | 84.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -1.22 M | - |
| Dette nette (€) | -13.47 M | -7.8 M | -6.91 M | -5.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -25.38 | - |
| Font de roulement (€) | -5.08 M | 2.1 M | 4.14 K | -3.6 M |
| Couverture du BFR | -238.08 | 80.06 | 0.54 | -196.4 |
| Trésorerie (€) | 808 K | 2.45 M | 2.45 M | 984 K |
| Dettes financières (€) | 6.46 M | 7.59 M | 3.99 M | 931 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 5.65 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 166.18 | -111.2 | -78.33 | 295.54 |
| Autonomie financière (%) | -1.25 | 0.92 | 2.21 | -2.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 650 K | 2.56 M | 5.22 M | 701 K |
| Liquidité générale | 12.78 | 42.45 | 56.96 | 27.78 |
| Liquidité réduite | 12.78 | 42.45 | 56.96 | 27.78 |
| Couverture de la dette | - | -0.93 | -1.1 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.55 M | 2.44 M | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 35.91 | 35.24 | 104.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -95.33 K | -91.57 K | 13 K |
