TRANSPORTS CADEAU, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1992.
Établie à SAINT-LEGER-DE-LINIERES (49070), elle œuvre dans 4941B. L'entreprise TRANSPORTS CADEAU se consacre sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 8.45 M €, soit huit millions quatre cent cinquante-et-un mille cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 70.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TRANSPORTS CADEAU affichait une trésorerie de 257.8 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS CADEAU compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS CADEAU compte parmi ses dirigeants Jacques Guerry, qui exerce le rôle de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.45 M | 6.15 M | 6.49 M | 6.79 M |
| Marge brute (€) | 3.64 M | 2.45 M | 3.03 M | 3.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 794.58 K |
| EBITDA (€) | 656.93 K | 121.27 K | 629.92 K | 790.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 4.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -51.11 K | -659.41 K | -99.16 K | 199.23 K |
| Résultat net (€) | 70.2 K | -604.68 K | -85.22 K | 165.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.83 | -9.84 | -1.31 | 2.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.63 | -67.29 | -5.48 | 9.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.15 | -14.68 | -1.95 | 3.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.2 M | 2 M | 2.6 M | 2.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.81 | 32.56 | 40.1 | 39.37 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 43.02 | 39.8 | 46.6 | 44.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.77 | 1.97 | 9.7 | 11.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 11.69 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -758.42 K | 218.03 K | 510.98 K | 667.43 K |
| BFRE (€) | -1.57 M | -629.45 K | -515.72 K | -505.35 K |
| BFRHE (€) | 553.46 K | 636.04 K | 533.62 K | 769.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | -32.76 | 12.95 | 28.72 | 35.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -67.87 | -37.39 | -28.99 | -27.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.81 Md | 10.71 Md | 9.49 Md | 14.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 69.32 | 108.29 | 90.2 | 98.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.67 | 90.09 | 89.36 | 89.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 756.05 K |
| Dette nette (€) | -2.77 M | -3.07 M | -2.38 M | -2.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 11.13 |
| Font de roulement (€) | -761.25 K | 158.34 K | 450.92 K | 615.69 K |
| Couverture du BFR | 100.37 | 72.62 | 88.25 | 92.25 |
| Trésorerie (€) | 257.8 K | 151.75 K | 433.02 K | 351.48 K |
| Dettes financières (€) | 276.42 K | 1.24 M | 1.09 M | 744.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.21 K | -341.6 | -153.22 | -129.92 |
| Autonomie financière (%) | 0.83 | 0.73 | 1.43 | 2.29 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.75 M | 1.92 M | 1.67 M | 1.77 M |
| Liquidité générale | 63.07 | 63.14 | 74.45 | 93.24 |
| Liquidité réduite | 63.07 | 63.14 | 74.45 | 93.24 |
| Couverture de la dette | 0.05 | -0.62 | -0.11 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.86 M | 2.19 M | 2.25 M | 2.14 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 27.7 | 27.67 | 27.05 | 24.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 7.77 K |
