COMPTOIRS OCEANIQUES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1992.
Basée à THIAIS (94320), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4617B. Cette organisation COMPTOIRS OCEANIQUES met l'accent sur autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 146.21 M €, soit cent quarante-six millions deux cent six mille neuf cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 4.88 M €.
Au terme de l'exercice 2024, COMPTOIRS OCEANIQUES disposait d'une trésorerie de 1.85 M €.
En termes d’effectifs, COMPTOIRS OCEANIQUES rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COMPTOIRS OCEANIQUES est dirigée par COMPTOIR DES 3 CAPS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 146.21 M | 148.86 M | 146.49 M | 122.63 M |
| Marge brute (€) | 14.94 M | 14.16 M | 12.25 M | 12.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.09 M | 9.85 M | 8.56 M | 9.54 M |
| EBITDA (€) | 7.15 M | 6.58 M | 3.68 M | 3.94 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.95 M | 3.26 M | 4.88 M | 5.6 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.76 M | 6.15 M | 3.25 M | 3.51 M |
| Résultat net (€) | 4.88 M | 4.73 M | 1.98 M | 2.57 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.34 | 3.18 | 1.35 | 2.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.37 | 17.58 | 8.93 | 12.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.56 | 10.01 | 3.86 | 5.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.27 M | 13.73 M | 12.99 M | 12.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.76 | 9.22 | 8.87 | 9.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.22 | 9.51 | 8.36 | 10.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.89 | 4.42 | 2.51 | 3.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.59 | 6.61 | 5.84 | 7.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 30.48 M | 27.34 M | 28.53 M | 24.21 M |
| BFRE (€) | 30.05 M | 26.18 M | 28.87 M | 21.15 M |
| BFRHE (€) | 970.54 K | 699.27 K | 838.15 K | 1.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 76.08 | 67.04 | 71.1 | 72.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 75.01 | 64.18 | 71.94 | 62.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 388.77 Md | 285.18 Md | 336.38 Md | 370.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 51.7 | 50.66 | 47.76 | 51.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.89 | 44.91 | 47.64 | 59.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.15 | 0.2 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.49 M | 5.83 M | 2.99 M | 3.61 M |
| Dette nette (€) | -16.9 M | -18.56 M | -28.81 M | -23.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.44 | 3.92 | 2.04 | 2.94 |
| Font de roulement (€) | 29.85 M | 27.04 M | 28.1 M | 24.09 M |
| Couverture du BFR | 97.93 | 98.9 | 98.47 | 99.52 |
| Trésorerie (€) | 1.85 M | 1.54 M | 8.95 K | 3.38 M |
| Dettes financières (€) | 477.8 K | 2.8 M | 8.95 M | 7.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.6 | -3.18 | -9.62 | -6.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.19 | -69.01 | -130 | -116.47 |
| Autonomie financière (%) | 66.5 | 9.6 | 2.48 | 2.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.18 M | 17.2 M | 19.79 M | 19.6 M |
| Liquidité générale | 122.11 | 112.08 | 67.59 | 78.46 |
| Liquidité réduite | 122.11 | 112.08 | 67.59 | 78.46 |
| Couverture de la dette | 3.24 | 3.78 | 1.66 | 3.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.03 M | 4.09 M | 3.44 M | 2.97 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.88 | 1.9 | 1.63 | 1.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.51 M | 1.49 M | 660.7 K | 870.03 K |
