ICELTYS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1992.
Établie à DINAN (22100), elle œuvre dans 4651Z. La société ICELTYS se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 312.42 K €, soit trois cent douze mille quatre cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 169.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ICELTYS montrait une trésorerie de 222.76 K €.
En termes d’effectifs, ICELTYS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ICELTYS est dirigée par Jean Koja, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 312.42 K | 752.72 K | 808.11 K | - |
| Marge brute (€) | -8.3 K | 83.76 K | 133.71 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -30.99 K | - | 8.3 K | - |
| EBITDA (€) | 8.23 K | -8.68 K | 7.85 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -39.21 K | - | 449 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.23 K | -8.68 K | 5.28 K | - |
| Résultat net (€) | 169.95 K | -8.74 K | -3.99 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 54.4 | -1.16 | -0.49 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61.67 | -8.28 | -3.49 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 46.82 | -1.82 | -0.68 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 229.03 K | 65.46 K | 110.99 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.31 | 8.7 | 13.73 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | -2.66 | 11.13 | 16.55 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.63 | -1.15 | 0.97 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.92 | - | 1.03 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| BFR (€) | 280.18 K | -2.73 K | 8.43 K | 268.51 K |
| BFRE (€) | -35.43 K | -130.19 K | - | 163.5 K |
| BFRHE (€) | 93.82 K | 22.14 K | 267 | 7.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 327.34 | -1.32 | 3.81 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.4 | -63.13 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 80.31 M | 45.66 M | 591.14 K | - |
| Délais de paiement clients (j) | 160.41 | 125.37 | 166.36 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.31 | 142.24 | 180 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 179.56 K | - | 10.58 K | - |
| Dette nette (€) | 135.35 K | -335.66 K | -435.21 K | -281.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 57.47 | - | 1.31 | - |
| Font de roulement (€) | - | -70.24 K | -61.61 K | 228.95 K |
| Couverture du BFR | - | 2.57 K | -730.66 | 85.27 |
| Trésorerie (€) | 222.76 K | 39.11 K | 40.21 K | 59.27 K |
| Dettes financières (€) | 44 | 117 | 5 | 42.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.75 | - | -41.12 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 49.12 | -317.82 | -380.58 | -75.64 |
| Autonomie financière (%) | 6.26 K | 902.67 | 22.87 K | 8.81 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 82.79 K | 307.15 K | 405.37 K | 259.27 K |
| Liquidité générale | 414.1 | 80.88 | - | 92.19 |
| Liquidité réduite | 414.1 | 80.88 | - | 92.19 |
| Couverture de la dette | 11.31 | -0.2 | -0.07 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 21.87 K | 75.47 K | 134.22 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 5.23 | 7.58 | 12.35 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.46 K | - | - | - |
