PERI G, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1992.
Établie à BOVES (80440), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7022Z. La société PERI G se consacre essentiellement conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.17 M €, soit un million cent soixante-douze mille trois cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 11.74 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PERI G révélait une trésorerie de 396.57 K €.
En termes d’effectifs, PERI G emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PERI G est administrée par Vincent Loisel, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.17 M | 1.22 M | 1.31 M | 1.12 M |
| Marge brute (€) | 653.6 K | 728.11 K | 796.21 K | 643.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -32.72 K | 5.73 K | 113.99 K | -102.51 K |
| EBITDA (€) | -3.22 K | 24.79 K | 117.7 K | -98.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -29.5 K | -19.05 K | -3.71 K | -3.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -55.64 K | -35.26 K | 67.78 K | -141.28 K |
| Résultat net (€) | 11.74 K | 11.16 K | 111.6 K | -36.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 1 | 0.91 | 8.52 | -3.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.47 | 2.41 | 24.64 | -10.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.26 | 1.18 | 10.47 | -3.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 517.69 K | 556.77 K | 644.69 K | 428.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.16 | 45.49 | 49.2 | 38.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.75 | 59.49 | 60.76 | 57.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.27 | 2.03 | 8.98 | -8.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.79 | 0.47 | 8.7 | -9.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 620.71 K | 595.51 K | 608.31 K | 504.41 K |
| BFRE (€) | - | 27.71 K | 34.71 K | 220.39 K |
| BFRHE (€) | 199.2 K | 115.17 K | 94.26 K | 52.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 193.26 | 177.59 | 169.44 | 164.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 8.26 | 9.67 | 71.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 639.78 M | 386.18 M | 338.42 M | 162.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 120.5 | 96.53 | 115.68 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.56 | 62.2 | 71.02 | 74.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 65.05 K | 71.24 K | 161.51 K | 6.08 K |
| Dette nette (€) | -56.13 K | -47.34 K | -149.16 K | -431.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.55 | 5.82 | 12.33 | 0.54 |
| Font de roulement (€) | 590.36 K | 571.47 K | 589.61 K | 447.62 K |
| Couverture du BFR | 95.11 | 95.96 | 96.93 | 88.74 |
| Trésorerie (€) | 396.57 K | 430.8 K | 463.81 K | 175.78 K |
| Dettes financières (€) | 214.83 K | 258.75 K | 288.56 K | 258.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.86 | -0.66 | -0.92 | -70.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -11.8 | -10.2 | -32.93 | -126.35 |
| Autonomie financière (%) | 2.21 | 1.79 | 1.57 | 1.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 207.53 K | 195.35 K | 305.71 K | 291.91 K |
| Liquidité générale | - | 164.94 | 148.59 | 130.94 |
| Liquidité réduite | - | 164.94 | 148.59 | 130.94 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.1 | 0.55 | -0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 723.57 K | 753.47 K | 709.69 K | 742.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 42.66 | 41.51 | 37.75 | 44.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -70.79 K | -52.98 K | -64.69 K | -68.88 K |
