SA DUBUGET, une entreprise de type SA à directoire (s.a.i.), a démarré en 1992.
Basée à BOURGES (18000), elle intervient dans le secteur d'activité 4399C. L'entreprise SA DUBUGET met l'accent sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 6.66 M €, soit six millions six cent soixante-et-un mille trois cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 120.73 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SA DUBUGET présentait une trésorerie de 832.01 K €.
En termes d’effectifs, SA DUBUGET rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SA DUBUGET est dirigée par Stephane Peyraud, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.66 M | 8.77 M | 5.94 M | 6.32 M |
| Marge brute (€) | 2.83 M | 3.26 M | 2.79 M | 2.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 475.53 K | 865.47 K | 379.92 K | 738.03 K |
| EBITDA (€) | 538.53 K | 877.21 K | 423.39 K | 751.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -63 K | -11.74 K | -43.46 K | -13.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 163.93 K | 524.98 K | 89.09 K | 399.75 K |
| Résultat net (€) | 120.73 K | 408.53 K | 70.71 K | 245.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.81 | 4.66 | 1.19 | 3.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.47 | 16.24 | 3.22 | 9.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.97 | 7.75 | 1.86 | 5.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.1 M | 2.46 M | 2.07 M | 2.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.56 | 28.07 | 34.83 | 37.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.48 | 37.16 | 47.05 | 45.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.08 | 10 | 7.13 | 11.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.14 | 9.87 | 6.4 | 11.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.7 M | 1.87 M | 1.51 M | 1.83 M |
| BFRE (€) | 651.47 K | 995.98 K | 373.74 K | 567.76 K |
| BFRHE (€) | 219.03 K | 143.92 K | 186.34 K | 135.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.31 | 77.91 | 92.78 | 105.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.7 | 41.44 | 22.97 | 32.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4 Md | 3.46 Md | 3.03 Md | 2.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.68 | 118.36 | 80.15 | 81.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.56 | 75.41 | 66.59 | 52.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 495.35 K | 760.78 K | 405.02 K | 597.69 K |
| Dette nette (€) | -1.03 M | -2.03 M | -667.28 K | -672.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.44 | 8.67 | 6.82 | 9.46 |
| Font de roulement (€) | 1.7 M | 1.87 M | 1.51 M | 1.75 M |
| Couverture du BFR | 99.97 | 99.9 | 100 | 95.63 |
| Trésorerie (€) | 832.01 K | 730.66 K | 949.79 K | 1.13 M |
| Dettes financières (€) | 683.4 K | 703.67 K | 571.42 K | 784.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.09 | -2.66 | -1.65 | -1.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.83 | -80.51 | -30.42 | -27.24 |
| Autonomie financière (%) | 3.23 | 3.58 | 3.84 | 3.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.18 M | 2.05 M | 1.05 M | 1.02 M |
| Liquidité générale | 147.29 | 134.75 | 147.26 | 148.38 |
| Liquidité réduite | 147.29 | 134.75 | 147.26 | 148.38 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.46 | 0.15 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.26 M | 2.33 M | 2.29 M | 2.14 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.46 | 17.1 | 24.38 | 22.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.75 K | 137.83 K | 27.91 K | 95.04 K |